1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-43.72%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
- Текущий уровень задолженности 14.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.16%.
Минусы
- Цена (16.66 $) выше справедливой оценки (1.1499 $)
- Дивиденды (1.858%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 13:02 Best Momentum Stocks to Buy for March 28th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-momentum-stock...
источник:
30 Марта 14:04 Terumo (TRUMY) Moves to Strong Buy: Rationale Behind the Upgrade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/terumo-trumy-moves-...
источник:
23 Марта 13:34 Here's What Could Help Terumo Corp. (TRUMY) Maintain Its Recent Price Strength
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-could-help-te...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Terumo Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -100% | 0.8% |
90 дней | -50.3% | -99.6% | 7.3% |
1 год | -43.7% | -99.6% | 34.3% |
TRUMY vs Сектор: Terumo Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 55.88% за последний год.
TRUMY vs Рынок: Terumo Corporation значительно отстал от рынка на -78.03% за последний год.
Стабильная цена: TRUMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRUMY с недельной волатильностью в -0.8407% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.66 $) выше справедливой (1.1499 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.66 $) выше справедливой на 93.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.4) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.4) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.7) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.7) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.36) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.36) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.63) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.63) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-8.42%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.42%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.41%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.41%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.81%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.81%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.34%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.34%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.858% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.858% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.858% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.23%) находятся на комфортном уровне.