1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-9.3%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
Минусы
- Цена (0.39 $) выше справедливой оценки (0.3484 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 67.19% увеличился за 5 лет c 43.52%.
- Текущая эффективность компании (ROE=27.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 04:08 Tullow Oil Profit Plunges on Lower Oil Prices, Impairment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/1bef5295-b632-3acf-a37...
источник:
6 Марта 06:01 How Should You Play the International Upstream Oil & Gas Industry?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/play-international-...
источник:
28 Февраля 03:54 Endeavour Mining PLC Spearheads Azvalor Blue Chips FI's Q4 Portfolio Adjustments
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/endeavour-mining-pl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tullow Oil plc | Energy | Индекс | |
7 дней | -4.9% | -50% | 1.5% |
90 дней | -7.1% | -57% | 8% |
1 год | -9.3% | -46.7% | 33% |
TUWLF vs Сектор: Tullow Oil plc превзошел сектор "Energy" на 37.36% за последний год.
TUWLF vs Рынок: Tullow Oil plc значительно отстал от рынка на -42.32% за последний год.
Стабильная цена: TUWLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TUWLF с недельной волатильностью в -0.1789% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.39 $) выше справедливой (0.3484 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.39 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.22) выше чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.22) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.7742) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.7742) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3805) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3805) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.61) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.43%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.43%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.36%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.36%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.