Financial Markets by TradingView

OTC: TYOYY - Taiyo Yuden Co., Ltd.

Доходность за полгода: -2.2%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.48%) больше среднего по сектору (2.34%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-24.36%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (92.15 $) выше справедливой оценки (11 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 19.65% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.126%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Taiyo Yuden Co., Ltd. Technology Индекс
7 дней -20.3% -100% 3.8%
90 дней -0.3% -100% -13.1%
1 год -24.4% -100% 3.7%

Положительная оценка TYOYY vs Сектор: Taiyo Yuden Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 75.64% за последний год.

Отрицательная оценка TYOYY vs Рынок: Taiyo Yuden Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -28.03% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TYOYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TYOYY с недельной волатильностью в -0.4684% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 90.92
P/S: 6.61
Больше данных по TYOYY

3.2. Выручка

EPS 1.1729
ROE 0.126%
ROA 0.0797%
ROIC 0%
Ebitda margin 21.99%
Больше данных по TYOYY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (92.15 $) выше справедливой (11 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (92.15 $) выше справедливой на 88.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (90.92) выше чем у сектора в целом (84.83).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (90.92) выше чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.63) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.63) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.61) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.61) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.21) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.21) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.84%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.84%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.126%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.126%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0797%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0797%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 19.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 426.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.48% выше средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.54%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Taiyo Yuden Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Taiyo Yuden Co., Ltd." ⇨