1. Резюме
Плюсы
- Цена (5.64 $) меньше справедливой цены (7.36 $)
- Дивиденды (3.34%) больше среднего по сектору (2.9%).
Минусы
- Доходность акции за последний год (-26.29%) ниже чем средняя по сектору (19959865.25%).
- Текущий уровень задолженности 27.6% увеличился за 5 лет c 18.99%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 13:14 Umicore publishes its 2023 Integrated Annual Report: Driving transformation for the future
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/umicore-publishes-2...
источник:
30 Марта 13:46 Umicore - Notice of ordinary and special shareholders’ meetings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/umicore-notice-ordi...
источник:
16 Марта 14:10 Umicore - Transparency notifications by BlackRock, Inc.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/umicore-transparenc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Umicore SA | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -94.6% | -0.6% |
90 дней | -3.9% | -93.4% | 9.1% |
1 год | -26.3% | 19959865.3% | 31.7% |
UMICY vs Сектор: Umicore SA значительно отстал от сектора "Industrials" на -19959891.54% за последний год.
UMICY vs Рынок: Umicore SA значительно отстал от рынка на -57.94% за последний год.
Стабильная цена: UMICY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UMICY с недельной волатильностью в -0.5055% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.64 $) ниже справедливой (7.36 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.64 $) ниже справедливой на 30.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.83) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.83) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3992) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3992) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0808) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0808) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.86) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.86) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.8532%) ниже средней доходности за 5 лет (8.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.8532%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.73%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.73%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.87%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.87%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.86%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.86%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.34% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.94%) находятся на комфортном уровне.