1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.96%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (38.92 $) выше справедливой оценки (6.1 $)
- Доходность акции за последний год (90.88%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 11.45% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Апреля 02:46 UniCredit investors back new term for CEO Orcel, support pay rise
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unicredit-investors...
источник:
8 Апреля 02:25 UniCredit (UNCRY) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unicredit-uncry-mov...
источник:
1 Апреля 01:18 Recent Price Trend in UniCredit (UNCFF) is Your Friend, Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recent-price-trend-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
UniCredit S.p.A. | Индекс | ||
7 дней | 0.6% | -50% | 1.5% |
90 дней | 22.8% | 13.2% | 8% |
1 год | 90.9% | 8448.2% | 33% |
UNCFF vs Сектор: UniCredit S.p.A. значительно отстал от сектора "" на -8357.28% за последний год.
UNCFF vs Рынок: UniCredit S.p.A. превзошел рынок на 57.86% за последний год.
Стабильная цена: UNCFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNCFF с недельной волатильностью в 1.7477% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.92 $) выше справедливой (6.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.92 $) выше справедливой на 84.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.25) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.25) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.065) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.065) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.54) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.54) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (5.78%) ниже средней доходности за 5 лет (31.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.78%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.71%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.71%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0646%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0646%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.96% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.37%) находятся на комфортном уровне.