Financial Markets by TradingView

OTC: UOVEF - United Overseas Bank Limited

Доходность за полгода: +9.81%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.91%) больше среднего по сектору (3.97%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.16%) выше чем средняя по сектору (-70.08%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 7.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.07%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.05 $) выше справедливой оценки (18.59 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

United Overseas Bank Limited Financials Индекс
7 дней -2.4% -50.7% 1.5%
90 дней 6.8% -52.6% 8%
1 год 6.2% -70.1% 33%

Положительная оценка UOVEF vs Сектор: United Overseas Bank Limited превзошел сектор "Financials" на 76.24% за последний год.

Отрицательная оценка UOVEF vs Рынок: United Overseas Bank Limited значительно отстал от рынка на -26.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UOVEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UOVEF с недельной волатильностью в 0.1185% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.3
P/S: 3.4
Больше данных по UOVEF

3.2. Выручка

EPS 2.51
ROE 12.75%
ROA 1.1113%
ROIC 0%
Ebitda margin 53.63%
Больше данных по UOVEF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.05 $) выше справедливой (18.59 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.05 $) выше справедливой на 15.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.3) ниже чем у сектора в целом (26.91).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.3) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0974) ниже чем у сектора в целом (3.03).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0974) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.4) ниже чем у сектора в целом (15.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.4) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3852) выше чем у сектора в целом (-112.04).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3852) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.568%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.43%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.568%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.43%) превышает доходность по сектору (-54.2%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.75%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.75%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1113%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1113%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 8.07% до 7.1%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 651.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.91% выше средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.92%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям United Overseas Bank Limited

Перейти на форум акций "United Overseas Bank Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме