Financial Markets by TradingView

OTC: VLKPF - Volkswagen AG

Доходность за полгода: +9.52%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.09%) больше среднего по сектору (3.11%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (128.24 $) выше справедливой оценки (89.5 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (1.536%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.31% увеличился за 5 лет c 38.11%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Volkswagen AG Consumer Cyclical Индекс
7 дней 1% -50% 1.5%
90 дней 1.2% -93.3% 8%
1 год 1.5% 31441552.4% 33%

Отрицательная оценка VLKPF vs Сектор: Volkswagen AG значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441550.86% за последний год.

Отрицательная оценка VLKPF vs Рынок: Volkswagen AG значительно отстал от рынка на -31.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VLKPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VLKPF с недельной волатильностью в 0.0295% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.39
P/S: 0.1745
Больше данных по VLKPF

3.2. Выручка

EPS 35.74
ROE 10.69%
ROA 2.92%
ROIC 0%
Ebitda margin 15%
Больше данных по VLKPF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (128.24 $) выше справедливой (89.5 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (128.24 $) выше справедливой на 30.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.39) ниже чем у сектора в целом (68.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.39) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3558) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3558) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1745) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1745) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.99) ниже чем у сектора в целом (6.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.99) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.83%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (38.15%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.83%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (38.15%) ниже доходности по сектору (361.35%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.69%) выже чем у сектора в целом (9.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.69%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.92%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.92%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 38.11% до 39.31%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1351.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.09% выше средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.68%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Volkswagen AG

Перейти на форум акций "Volkswagen AG" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме