1. Резюме
Минусы
- Цена (26.66 $) выше справедливой оценки (16.81 $)
- Дивиденды (0.0916%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (30.56%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 34.73% увеличился за 5 лет c 29.61%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Апреля 01:53 UAW 'extremely disappointed' with Volvo's Mexico plant decision
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/uaw-extremely-disap...
источник:
8 Апреля 03:23 McDonald’s buys hundreds of Israel franchise restaurants after Hamas war triggers boycotts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mcdonald-buy-israel...
источник:
1 Апреля 02:26 Should Value Investors Buy Volvo (VLVLY) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AB Volvo (publ) | Industrials | Индекс | |
7 дней | 5.8% | -12% | 1.5% |
90 дней | 7.1% | -79% | 8% |
1 год | 30.6% | 70801945.5% | 33% |
VOLAF vs Сектор: AB Volvo (publ) значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801914.99% за последний год.
VOLAF vs Рынок: AB Volvo (publ) незначительно отстал от рынка на -2.46% за последний год.
Стабильная цена: VOLAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VOLAF с недельной волатильностью в 0.5877% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.66 $) выше справедливой (16.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.66 $) выше справедливой на 36.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.45) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.45) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.286) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.286) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9416) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9416) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.96) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.96) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-77.51%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-77.51%) ниже доходности по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.1%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.1%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3298%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3298%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0916% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0916% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0916% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (575.27%) находятся на не комфортном уровне.