1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.93%) больше среднего по сектору (1.7975%).
- Доходность акции за последний год (-4.13%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
- Цена (5.71 $) выше справедливой оценки (5.28 $)
- Текущий уровень задолженности 13.65% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 03:21 VTech Completes Acquisition of Assets of Gigaset Communications GmbH
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vtech-completes-acq...
источник:
28 Февраля 03:17 Snom Americas Revolutionizes Business Communication with Trio of New Products
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/snom-americas-revol...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vtech Holdings Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.7% | -100% | 1.5% |
90 дней | -5.6% | -100% | 8% |
1 год | -4.1% | -99.7% | 33% |
VTKLY vs Сектор: Vtech Holdings Limited превзошел сектор "Technology" на 95.54% за последний год.
VTKLY vs Рынок: Vtech Holdings Limited значительно отстал от рынка на -37.14% за последний год.
Стабильная цена: VTKLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VTKLY с недельной волатильностью в -0.0794% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.71 $) выше справедливой (5.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.71 $) выше справедливой на 7.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.98) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.98) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.35) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.35) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6641) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6641) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.24) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.24) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.72%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.72%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.64%) выже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.64%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.93% выше средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (115.15%) находятся на не комфортном уровне.