1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 51.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.43%.
Минусы
- Цена (0.83 $) выше справедливой оценки (0.7415 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (-50.89%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-58.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 05:56 WILDBRAIN'S STRAWBERRY SHORTCAKE LAUNCHES MORE EXCITING FASHION, ACCESSORIES & COLLECTIBLES COLLABORATIONS FOR SPRING AS HER 45TH ANNIVERSARY CELEBRATIONS HEAT UP
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wildbrains-strawber...
источник:
3 Апреля 06:57 There's Been No Shortage Of Growth Recently For WildBrain's (TSE:WILD) Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/theres-no-shortage-...
источник:
13 Марта 07:02 WILDBRAIN REPORTS Q2 2024 RESULTS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wildbrain-reports-q...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WildBrain Ltd. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -4.2% | -50% | 1.5% |
90 дней | -14.3% | -56.7% | 8% |
1 год | -50.9% | 2100176039.3% | 33% |
WLDBF vs Сектор: WildBrain Ltd. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176090.15% за последний год.
WLDBF vs Рынок: WildBrain Ltd. значительно отстал от рынка на -83.9% за последний год.
Стабильная цена: WLDBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WLDBF с недельной волатильностью в -0.9786% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.83 $) выше справедливой (0.7415 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.83 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.25) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.25) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9685) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9685) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5913) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5913) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.02) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.02) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.8982%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.8982%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-58.6%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-58.6%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.74%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.74%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.