1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.21%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (21.25 $) выше справедливой оценки (7.92 $)
- Доходность акции за последний год (-17.64%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 42.32% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 21:25 A Look At The Fair Value Of Woolworths Group Limited (ASX:WOW)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-fair-value-woo...
источник:
12 Марта 20:51 Do These 3 Checks Before Buying Woolworths Group Limited (ASX:WOW) For Its Upcoming Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-checks-buying-woo...
источник:
5 Марта 21:49 Woolworths Group's (ASX:WOW) Dividend Will Be A$0.47
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/woolworths-groups-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Woolworths Group Limited | Индекс | ||
7 дней | 1.2% | -0% | 1.5% |
90 дней | -12.8% | 126.3% | 8% |
1 год | -17.6% | 16996.3% | 33% |
WOLWF vs Сектор: Woolworths Group Limited значительно отстал от сектора "" на -17013.95% за последний год.
WOLWF vs Рынок: Woolworths Group Limited значительно отстал от рынка на -50.65% за последний год.
Стабильная цена: WOLWF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WOLWF с недельной волатильностью в -0.3391% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.25 $) выше справедливой (7.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.25 $) выше справедливой на 62.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.36) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.36) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.48) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.48) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.764) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.764) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.89) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.89) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.9641%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.9641%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.44%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.44%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.79%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.79%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.21% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.72%) находятся на комфортном уровне.