1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (43.66%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-44.37%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (3.18 $) выше справедливой оценки (2.18 $)
- Текущий уровень задолженности 15.25% увеличился за 5 лет c 15.02%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.5657%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Февраля 17:34 Times Square, Harbour City owner Wharf Reic recovers from Covid to post US$230 million first-half profit
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/times-square-harbou...
источник:
5 Января 09:02 Рынки акций АТР в основном снижаются, за исключением Японии
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wharf Real Estate Investment Company Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.2% |
90 дней | 3.8% | -100% | 6.7% |
1 год | -44.4% | -100% | 35.9% |
WRFRF vs Сектор: Wharf Real Estate Investment Company Limited превзошел сектор "Real Estate" на 55.62% за последний год.
WRFRF vs Рынок: Wharf Real Estate Investment Company Limited значительно отстал от рынка на -80.28% за последний год.
Стабильная цена: WRFRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WRFRF с недельной волатильностью в -0.8533% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.18 $) выше справедливой (2.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.18 $) выше справедливой на 31.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.47) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.47) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0481) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0481) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.54) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.54) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (34.34) выше чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (34.34) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1395.96%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1395.96%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5657%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5657%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4391%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4391%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.89%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.89%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 43.66% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 43.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 43.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.54%) находятся на комфортном уровне.