1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (37.47%) выше чем средняя по сектору (-89.56%).
Минусы
- Цена (61.29 $) выше справедливой оценки (3.49 $)
- Дивиденды (0.3074%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущий уровень задолженности 9.64% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 11:40 WiseTech Global Limited's (ASX:WTC) top owners are private companies with 41% stake, while 29% is held by individual investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wisetech-global-lim...
источник:
1 Апреля 12:30 WiseTech Global's (ASX:WTC) five-year earnings growth trails the massive shareholder returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wisetech-globals-as...
источник:
4 Марта 11:25 Tech, Media & Telecom Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/23a43a79-8525-3095-9c5...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WiseTech Global Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 1.5% |
90 дней | 27.9% | -100% | 8% |
1 год | 37.5% | -89.6% | 33% |
WTCHF vs Сектор: WiseTech Global Limited превзошел сектор "Technology" на 127.04% за последний год.
WTCHF vs Рынок: WiseTech Global Limited превзошел рынок на 4.46% за последний год.
Стабильная цена: WTCHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WTCHF с недельной волатильностью в 0.7206% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (61.29 $) выше справедливой (3.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (61.29 $) выше справедливой на 94.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (131.03) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (131.03) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.47) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.47) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (31.23) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (31.23) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (75.99) выше чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (75.99) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.0786%) ниже средней доходности за 5 лет (27.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.0786%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.24%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.24%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.68%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.68%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3074% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3074% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3074% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.37%) находятся на не комфортном уровне.