Financial Markets by TradingView

OTC: XYIGY - Xinyi Glass Holdings Limited

Доходность за полгода: +4.65%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.53%) больше среднего по сектору (3.97%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-19.35%) выше чем средняя по сектору (-70.08%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (25.88 $) выше справедливой оценки (11.62 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.12% увеличился за 5 лет c 3.89%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Xinyi Glass Holdings Limited Financials Индекс
7 дней 2.5% -50.7% 0.7%
90 дней 55.2% -52.6% 7.3%
1 год -19.3% -70.1% 32.3%

Положительная оценка XYIGY vs Сектор: Xinyi Glass Holdings Limited превзошел сектор "Financials" на 50.73% за последний год.

Отрицательная оценка XYIGY vs Рынок: Xinyi Glass Holdings Limited значительно отстал от рынка на -51.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: XYIGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: XYIGY с недельной волатильностью в -0.3721% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.89
P/S: 3.38
Больше данных по XYIGY

3.2. Выручка

EPS 1.2896
ROE 15.84%
ROA 10.41%
ROIC 0%
Ebitda margin 26.25%
Больше данных по XYIGY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.88 $) выше справедливой (11.62 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (25.88 $) выше справедливой на 55.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.89) ниже чем у сектора в целом (26.91).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.89) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.53) ниже чем у сектора в целом (3.03).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.53) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.38) ниже чем у сектора в целом (15.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.38) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.74) выше чем у сектора в целом (-112.04).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.74) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.99%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-43.35%) ниже средней доходности за 5 лет (3.99%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-43.35%) превышает доходность по сектору (-54.2%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.84%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.84%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.41%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.41%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.89% до 16.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 152.51%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.53% выше средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.25%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Xinyi Glass Holdings Limited

Перейти на форум акций "Xinyi Glass Holdings Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме