1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.59%) больше среднего по сектору (2.9%).
Минусы
- Цена (1.22 $) выше справедливой оценки (0.9999 $)
- Доходность акции за последний год (35.56%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 13.7% увеличился за 5 лет c 2.56%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 19:08 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd.'s (SGX:BS6) top owners are retail investors with 44% stake, while 32% is held by private companies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yangzijiang-shipbui...
источник:
16 Марта 19:26 Exploring Yangzijiang Shipbuilding Holdings Plus Two Notable Dividend Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-yangzijia...
источник:
2 Марта 20:55 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. Just Recorded A 8.4% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yangzijiang-shipbui...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -12% | 1.5% |
90 дней | 1.7% | -79% | 8% |
1 год | 35.6% | 70801945.5% | 33% |
YSHLF vs Сектор: Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801909.99% за последний год.
YSHLF vs Рынок: Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. превзошел рынок на 2.54% за последний год.
Стабильная цена: YSHLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YSHLF с недельной волатильностью в 0.6838% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.22 $) выше справедливой (0.9999 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.22 $) выше справедливой на 18%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.29) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.29) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1991) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1991) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2158) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2158) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.84) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.84) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-85.74%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-85.74%) ниже доходности по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.93%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.93%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.64%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.64%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.59% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.98%) находятся на не комфортном уровне.