Yankuang Energy Group Company Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (22.49%) больше среднего по сектору (6%).
Минусы
Цена (2.34 $) выше справедливой оценки (2.09 $)- Доходность акции за последний год (-0.2855%) ниже чем средняя по сектору (2.72%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Yankuang Energy Group Company Limited | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -3.7% | 1.5% |
| 90 дней | 33% | -16.8% | 8% |
| 1 год | -0.3% | 2.7% | 33% |
YZCHF vs Сектор: Yankuang Energy Group Company Limited незначительно отстал от сектора "Energy" на -3.01% за последний год.
YZCHF vs Рынок: Yankuang Energy Group Company Limited значительно отстал от рынка на -33.3% за последний год.
Стабильная цена: YZCHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YZCHF с недельной волатильностью в -0.0055% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.34 $) выше справедливой (2.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.34 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.54) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.54) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1112) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1112) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6228) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6228) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.2537) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.2537) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (16.8%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.8%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.52%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.52%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9036%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9036%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 22.49% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 22.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 22.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (124.62%) находятся на не комфортном уровне.
