1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.29%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (1.087%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Текущий уровень задолженности 19.06% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.08%.
Минусы
Цена (5.58 $) выше справедливой оценки (1.0647 $)
Текущая эффективность компании (ROE=1.6102%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 21:04 Surge Energy Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
![Surge Energy Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/surge-energy-full-2...
источник:
7 Июнь 01:57 SURGE ENERGY INC. ANNOUNCES 2024 CAPITAL AND OPERATING BUDGET; RELEASE OF ANNUAL SUSTAINABILITY REPORT; APPOINTMENT OF VICE PRESIDENTS
![SURGE ENERGY INC. ANNOUNCES 2024 CAPITAL AND OPERATING BUDGET; RELEASE OF ANNUAL SUSTAINABILITY REPORT; APPOINTMENT OF VICE PRESIDENTS](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xr60jybkEeDX5DyiE84UsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/e4ba1b34debab08717b60123d0a3eadc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/surge-energy-inc-an...
источник:
7 Июнь 01:27 SURGE ENERGY INC. CONFIRMS JANUARY 2024 DIVIDEND
![SURGE ENERGY INC. CONFIRMS JANUARY 2024 DIVIDEND](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hofiy1dHRo6_lC67GNzaOw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/afe528fca137be6bae05ecb5aa5653a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/surge-energy-inc-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Surge Energy Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 11.4% | -6.5% | 2.1% |
90 дней | 9.6% | -72.4% | -5.2% |
1 год | 1.1% | -63.6% | 15.2% |
ZPTAF vs Сектор: Surge Energy Inc. превзошел сектор "Energy" на 64.71% за последний год.
ZPTAF vs Рынок: Surge Energy Inc. значительно отстал от рынка на -14.13% за последний год.
Стабильная цена: ZPTAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZPTAF с недельной волатильностью в 0.0209% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.58 $) выше справедливой (1.0647 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.58 $) выше справедливой на 80.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.15) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.15) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5938) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5938) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1885) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1885) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.24) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.24) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.6102%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.6102%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.897%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.897%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.29% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (297.26%) находятся на не комфортном уровне.