1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.29%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (-20.85%) выше чем средняя по сектору (-95.18%).
- Текущий уровень задолженности 19.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.08%.
Минусы
- Цена (5.58 $) выше справедливой оценки (1.2275 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=1.6102%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 04:55 Surge Energy's (TSE:SGY) Dividend Will Be CA$0.04
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/surge-energys-tse-s...
источник:
3 Апреля 05:34 Surge Energy Inc. (TSE:SGY) Stock Goes Ex-Dividend In Just Three Days
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/surge-energy-inc-ts...
источник:
13 Марта 05:08 Surge Energy Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/surge-energy-full-2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Surge Energy Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | -5.4% | -95.4% | 0.2% |
90 дней | 17.2% | -96.1% | 6.4% |
1 год | -20.9% | -95.2% | 35.4% |
ZPTAF vs Сектор: Surge Energy Inc. превзошел сектор "Energy" на 74.33% за последний год.
ZPTAF vs Рынок: Surge Energy Inc. значительно отстал от рынка на -56.21% за последний год.
Стабильная цена: ZPTAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZPTAF с недельной волатильностью в -0.401% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.58 $) выше справедливой (1.2275 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.58 $) выше справедливой на 78%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.81) выше чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.81) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4481) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4481) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8969) ниже чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8969) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-89.65%) ниже средней доходности за 5 лет (-21.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-89.65%) ниже доходности по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.6102%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.6102%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.897%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.897%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.29% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (297.26%) находятся на не комфортном уровне.