Авторизация

Войти с помощью:

NYSE - Bank OZK

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Financials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (41.34$) меньше справедливой цены (44.81$).
  • Положительная оценка Доходность за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-94.49%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.6%) меньше средних по сектору (3.52%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.49% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.11%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bank OZK Financials Индекс
7 дней 0% 2.3% -1.4%
90 дней 0% 10.3% 14.2%
1 год 0% -94.5% 48.1%

Положительная оценка OZK vs Сектор: Bank OZK превзошел сектор "Financials" на 94.49% за последний год.

Отрицательная оценка OZK vs Рынок: Bank OZK значительно отстал от рынка на 48.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OZK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OZK с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.94
P/S: 5.55

3.2. Выручка

EPS 4.23
ROE 12.57%
ROA 2.07%
ROIC 0%
Ebitda margin 62.76%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (41.34$) ниже справедливой (44.81$).

Отрицательная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (41.34$) немного ниже справедливой на 8.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.94) ниже чем у сектора в целом (37.21).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.94) ниже чем у рынка в целом (79.29).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.28) ниже чем у сектора в целом (21.8).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.28) ниже чем у рынка в целом (269.29).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (9.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (8.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (89.59%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (89.59%) превышает доходность по сектору (1.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.57%) ниже чем у сектора в целом (21.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.57%) выже чем у рынка в целом (7.62%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (2.07%) ниже чем у сектора в целом (3.18%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (2.07%) ниже чем у рынка в целом (2.47%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.77%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.14%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.49%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 221.9%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.6% ниже средней по сектору 3.52%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.08%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано