Bank OZK Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (32.3%) выше чем средняя по сектору (-91.86%).
Минусы
Цена (46 $) выше справедливой оценки (26.09 $)- Дивиденды (3.22%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 3.72% увеличился за 5 лет c 1.962%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:53 Unlocking Q1 Potential of Bank OZK (OZK): Exploring Wall Street Estimates for Key Metrics
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unlocking-q1-potent...
источник:
6 Апреля 07:13 Bank OZK (OZK) Announces 2.6% Increase in Quarterly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-ozk-ozk-announ...
источник:
30 Марта 07:00 Bank OZK Announces Date for First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-ozk-announces-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Bank OZK | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 5% | -91.9% | -0.6% |
| 90 дней | -5.2% | -92.1% | 9.1% |
| 1 год | 32.3% | -91.9% | 31.7% |
OZK vs Сектор: Bank OZK превзошел сектор "Financials" на 124.16% за последний год.
OZK vs Рынок: Bank OZK превзошел рынок на 0.6439% за последний год.
Стабильная цена: OZK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OZK с недельной волатильностью в 0.6211% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (46 $) выше справедливой (26.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46 $) выше справедливой на 43.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.35) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.35) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.122) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.122) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-87359.2) ниже чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-87359.2) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (22.46%) превышает среднюю доходность за 5 лет (12.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (22.46%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.06%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.06%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.22% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.22% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 30 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.94%) находятся на комфортном уровне.
