1. Резюме
Минусы
- Цена (41.12 $) выше справедливой оценки (36.74 $)
- Дивиденды (3.44%) меньше среднего по сектору (4.57%).
- Доходность акции за последний год (-7.45%) ниже чем средняя по сектору (-2.7%).
- Текущий уровень задолженности 3.72% увеличился за 5 лет c 1.962%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.8%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 часов назад Bank OZK (OZK) Could Be a Great Choice
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-ozk-ozk-could-...
источник:
20 Июль 15:29 Bank OZK Announces Record Second Quarter 2024 Earnings and $200 Million Stock Repurchase Program
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-ozk-announces-...
источник:
20 Июль 14:50 Bank OZK Second Quarter and First Six Months of 2024 Management Comments
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-ozk-second-qua...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bank OZK | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.3% | -1.6% | -0.5% |
90 дней | -10.6% | 0.2% | -13.2% |
1 год | -7.4% | -2.7% | 0.8% |
OZK vs Сектор: Bank OZK незначительно отстал от сектора "Financials" на -4.75% за последний год.
OZK vs Рынок: Bank OZK значительно отстал от рынка на -8.22% за последний год.
Стабильная цена: OZK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OZK с недельной волатильностью в -0.1433% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (41.12 $) выше справедливой (36.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.12 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.35) ниже чем у сектора в целом (28.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.35) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.122) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.122) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (71.26).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-87359.2) ниже чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-87359.2) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.06%) ниже чем у сектора в целом (74.8%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.06%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у сектора в целом (2.27%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.44% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.44% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 30 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.94%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке