NYSE: MA - Mastercard

Доходность за полгода: -8.92%
Сектор: Financials

Mastercard

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 35.84 62.92 -43.04% 40.57 -11.67%
P/S 15.99 97.75 -83.65%
P/BV 57.34 1.3737 4074.14%
P/FCF 31.83 -0.034 -93705.44%
Ev/Ebitda 26.61 -69.12 -138.49%
Ev/S 16.27 97.05 -83.24%
Ev/FCF 35.17 0.5768 5997.11%
E/P 0.0303 0.0927 -67.3%
IP Value Score
4.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 61.14 123.84 -50.63% 59.34 3.03%
ROE 169.27 11.69 1347.51%
ROA 27.58 3.44 701.45%
ROIC 47.13 5.1 824.92%
ROS 44.62 112.63 -60.38%
ROCE 55.56 6.41 766.39%
IP Profitability Score
9.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.0215 -86.85 -101.18% 1.1631 -12.17%
Nеt Debt/Ebitda 0.4619 -46.99 -100.98%
Debt/Ratio 0.3694 0.2202 67.78%
Debt/Equity 7.8 16.58 -52.94%
Debt/Net Income 1.4 20.83 -93.28%
IP Debt Score
7.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.28/10
 0.5142 2.92 -82.37% 0.5316 -3.26%
Кол-во лет роста дивиденда 12 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 14.43 0 0%
Средний процент за 5 лет 0.5316 0 0%
Средний процент для выплат 15.39 71.21 -78.38%
Разница со средней разницей по сектору -2.4 0 0%
IP Dividend Score
4.92/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 48.7 -88.38 -155.1%
Импульс роста Ebitda 5 лет 50.34 -99.36 -150.66%
Импульс роста Net Income 5 лет 37.93 -93.01 -140.78%
Импульс роста FCF 5 лет 55.63 -97 -157.35%
Импульс роста EPS 5 лет 48.99 1128.22 -95.66%
IP Growth Score
6.2/10
IP Score
6.5/10

Похожие компании

ING Groep N.V.

BlackRock

Visa

Valero Energy