NYSE: MA - Mastercard

Доходность за полгода: +17.35%
Сектор: Financials

Mastercard

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
35.84 62.93 -43.05% 40.57 -11.67%
P/S 15.99 3.5 357.26%
P/BV 57.34 1.43 3896.67%
P/FCF 31.83 -0.2036 -15736.06%
Ev/Ebitda 26.61 -115.29 -123.08%
Ev/S 16.27 3.69 340.45%
Ev/FCF 35.17 -1.64 -2246.65%
E/P 0.0303 -83.79 -100.04%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
61.14 24.06 154.09% 59.17 +3.34%
ROE 161.57 10.95 1376.01%
ROA 26.37 3.21 720.97%
ROIC 47.13 5.17 812.12%
ROS 44.61 18.92 135.83%
ROCE 205.89 -1.07 -19402.43%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
1.02 -114.39 -100.89% 1.17 -12.37%
Nеt Debt/Ebitda 0.4622 -51.89 -100.89%
Debt/Ratio 0.3694 0.1734 113.08%
Debt/Equity 7.8 117.09 -93.34%
Debt/Net Income 1.4 20.26 -93.09%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.35/10
0.5354 2.69 -80.12% 0.5252 +1.95%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.56 -100%
DSI 0.9286 0.858 8.23%
Средний рост дивидендов 10.38 -5.89 -276.11%
Средний процент за 5 лет 0.5252 3.46 -84.83%
Средний процент для выплат 14.85 71.67 -79.29%
Разница со средней разницей по сектору -2.16

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
6/10
48.68 431.48 -88.72%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 48.36 -8.08 -698.51%
Импульс роста Net Income за 5 лет 37.87 361.99 -89.54%
Импульс роста FCF за 5 лет 55.62 -692.34 -108.03%
Импульс роста EPS за 5 лет 49.04 3262.54 -98.5%
IP Score
6.17/10

Похожие компании

ING Groep N.V.

BlackRock

Visa

Valero Energy

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке