Авторизуйтесь или войдите с помощью:

Financial Markets by TradingView

NYSE: MA - Mastercard

Доходность за полгода: 5.78%
Сектор: Financials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (354.37$) выше справедливой оценки (108.32$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.65%) меньше среднего по сектору (5.78%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (0.5961%) ниже чем средняя по сектору (354.26%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 38.19% увеличился за 5 лет c 25.43%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=144.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11471.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mastercard Financials Индекс
7 дней -0.5% 4531% 2.8%
90 дней 2.6% 412.8% 14.6%
1 год 0.6% 354.3% -2.1%

Отрицательная оценка MA vs Сектор: Mastercard значительно отстал от сектора "Financials" на 353.67% за последний год.

Положительная оценка MA vs Рынок: Mastercard превзошел рынок на 2.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MA с недельной волатильностью в 0.0115% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.21
P/S: 15.27
Больше данных по MA

3.2. Выручка

EPS 10.29
ROE 144.03%
ROA 20.66%
ROIC 47.13%
Ebitda margin 56.77%
Больше данных по MA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (354.37$) выше справедливой (108.32$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (354.37$) выше справедливой на 69.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.21) ниже чем у сектора в целом (39.05).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.21) ниже чем у рынка в целом (8377.27).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (52.92) выше чем у сектора в целом (3.69).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (52.92) выше чем у рынка в целом (9.22).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.24) выше чем у сектора в целом (4.58).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.24) выше чем у рынка в целом (5.81).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.9%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.9%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2277.62%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (144.03%) ниже чем у сектора в целом (11471.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (144.03%) ниже чем у рынка в целом (4041.62%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.66%) ниже чем у сектора в целом (4917.16%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.66%) ниже чем у рынка в целом (1725.86%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.13%) выже чем у сектора в целом (7.27%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.13%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 25.43% до 38.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 148.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.65% ниже средней по сектору 5.78%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.18%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.03.2022 Vosburg Craig
Chief Product Officer		 Продажа 365 569 765 1561
28.01.2022 Vosburg Craig
Chief Product Officer		 Продажа 365 2 074 660 5684
28.01.2022 Vosburg Craig
Chief Product Officer		 Покупка 90.1 512 128 5684
28.01.2022 Arkell Sandra A
Controller		 Продажа 375 327 000 872
28.01.2022 McLaughlin Edward Grunde
President, Operations & Tech		 Продажа 360.26 5 515 580 15310

9. Форум по акциям Mastercard

Перейти к обсуждению акций "Mastercard" ⇨

9.1. Последние комментарии

29 ноября 19:28

Как считаете, будет продолжаться падения котировок акций MasterCard в ближайшем времени? Или это просто небольшая коррекция после длительного роста? 

Ответить ответить