1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (22.89%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
- Текущая эффективность компании (ROE=169.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
Минусы
- Цена (462.11 $) выше справедливой оценки (125.6 $)
- Дивиденды (0.5502%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 36.94% увеличился за 5 лет c 25.46%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Апреля 09:44 Платежная недостаточность
13 Апреля 02:16 Mastercard (MA), Equity Bank Partner to Ease Cross-Border Transfers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mastercard-ma-equit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mastercard | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -98.5% | -0.5% |
90 дней | 5.8% | -98.6% | 8.9% |
1 год | 22.9% | -98.5% | 30.9% |
MA vs Сектор: Mastercard превзошел сектор "Financials" на 121.43% за последний год.
MA vs Рынок: Mastercard значительно отстал от рынка на -8.05% за последний год.
Стабильная цена: MA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MA с недельной волатильностью в 0.4402% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (462.11 $) выше справедливой (125.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (462.11 $) выше справедливой на 72.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.84) выше чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.84) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (57.34) выше чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (57.34) выше чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.99) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.99) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.61) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.61) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (15.94%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.94%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (169.27%) выже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (169.27%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (27.58%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (27.58%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.13%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.13%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5502% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5502% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5502% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.28%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.12.2023 | Bhalla Ajay President Cyber & Intelligence |
Продажа | 425 | 41 225 | 97 |
14.12.2023 | Bhalla Ajay President Cyber & Intelligence |
Покупка | 90.13 | 8 743 | 97 |
13.12.2023 | Bhalla Ajay President Cyber & Intelligence |
Продажа | 425 | 1 700 000 | 4000 |
13.12.2023 | Bhalla Ajay President Cyber & Intelligence |
Покупка | 90.13 | 360 520 | 4000 |
20.09.2023 | Bhalla Ajay President Cyber & Intelligence |
Продажа | 415 | 868 595 | 2093 |
9. Форум по акциям Mastercard
9.1. Последние комментарии
Как считаете, будет продолжаться падения котировок акций MasterCard в ближайшем времени? Или это просто небольшая коррекция после длительного роста?
ответить