1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (18.49%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Текущая эффективность компании (ROE=169.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
Минусы
Цена (456.98 $) выше справедливой оценки (110.98 $)
Дивиденды (0.5142%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 36.94% увеличился за 5 лет c 25.46%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:35 Hedge Funds Are Crazy About Mastercard Incorporated (MA)
![Hedge Funds Are Crazy About Mastercard Incorporated (MA)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zI7dLEQgqk2oWrgmEAQOdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/fafd086710ca661f16635865366d426c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hedge-funds-crazy-m...
источник:
29 Июнь 02:52 MasterCard (MA) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
![MasterCard (MA) Advances While Market Declines: Some Information for Investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SxRbEGDYI7BMLvUgeD0IpQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2a50596f066181e48e4ae0ad6be00462.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mastercard-ma-advan...
источник:
29 Июнь 02:47 Did Mastercard Incorporated (MA) Beat Earnings Expectations in Q1?
![Did Mastercard Incorporated (MA) Beat Earnings Expectations in Q1?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zI7dLEQgqk2oWrgmEAQOdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/fafd086710ca661f16635865366d426c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/did-mastercard-inco...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mastercard | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -44% | 3.4% |
90 дней | -4.4% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 18.5% | -44.2% | 15% |
MA vs Сектор: Mastercard превзошел сектор "Financials" на 62.69% за последний год.
MA vs Рынок: Mastercard превзошел рынок на 3.48% за последний год.
Стабильная цена: MA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MA с недельной волатильностью в 0.3556% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (456.98 $) выше справедливой (110.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (456.98 $) выше справедливой на 75.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.8) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.8) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (57.28) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (57.28) выше чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.97) выше чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.97) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.58) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.58) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (169.27%) выже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (169.27%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (27.58%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (27.58%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.13%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.13%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5142% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5142% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5142% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.28%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 2270.46% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.06.2024 | Mastercard Foundation 10% Owner |
Продажа | 456.11 | 62 031 000 | 136000 |
20.06.2024 | Vosburg Craig Chief Services Officer |
Продажа | 451.06 | 4 072 170 | 9028 |
20.06.2024 | Vosburg Craig Chief Services Officer |
Покупка | 112.31 | 1 013 940 | 9028 |
20.06.2024 | Mastercard Foundation 10% Owner |
Продажа | 451.07 | 50 068 800 | 111000 |
05.06.2024 | Seshadri Raj Chief Commercial Pmts Officer |
Продажа | 445.08 | 1 538 640 | 3457 |
9. Форум по акциям Mastercard
9.1. Последние комментарии
Как считаете, будет продолжаться падения котировок акций MasterCard в ближайшем времени? Или это просто небольшая коррекция после длительного роста?
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)