Valero Energy
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.28 | 62.98 | -91.61% | 13.17 | -59.88% |
| P/S |
|
0.3223 | 3.52 | -90.85% |
|
|
| P/BV |
|
1.64 | 1.44 | 14% |
|
|
| P/FCF |
|
6.45 | -0.214 | -3113.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.63 | -105.04 | -103.46% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3721 | 3.73 | -90.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.37 | -1.46 | -603.17% |
|
|
| E/P |
|
0.1873 | -83.79 | -100.22% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.25 | 24.48 | -58.14% | 4.76 | +115.13% |
| ROE |
|
33.53 | 11 | 204.91% |
|
|
| ROA |
|
13.7 | 3.22 | 326.09% |
|
|
| ROIC |
|
9.37 | 5.17 | 81.34% |
|
|
| ROS |
|
6.1 | 19.04 | -67.96% |
|
|
| ROCE |
|
42.55 | -1.03 | -4228.6% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6596 | -111.43 | -100.59% | 0.7455 | -11.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4861 | -51.39 | -100.95% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1518 | 0.1734 | -12.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.305 | 117.92 | -99.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.11 | 20.09 | -94.49% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.45/10
|
2.98 | 2.67 | 11.55% | 4.45 | -33.02% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 5.08 | -60.65% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8639 | 7.49% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.68 | -5.47 | -130.66% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.45 | 3.47 | 28.12% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
37.2 | 71.83 | -48.21% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3086 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
33.65 | 268.58 | -87.47% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
272.06 | 26.9 | 911.38% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
265.08 | 221.4 | 19.73% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-595.12 | -478.53 | 24.36% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
327.83 | 2201.18 | -85.11% |
IP Score
7.39/10
