1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (56%) выше чем средняя по сектору (-97.28%).
- Текущий уровень задолженности 15.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.99%.
- Текущая эффективность компании (ROE=44.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (288.79 $) выше справедливой оценки (15.39 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:20 Palo Alto (PANW) Unveils SOC Platform for Cloud Environment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/palo-alto-panw-unve...
источник:
6 Апреля 02:49 Top Analyst Reports for T-Mobile US, Abbott Laboratories & Palo Alto Networks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-analyst-reports...
источник:
30 Марта 02:41 Palo Alto Networks Insiders Sold US$20m Of Shares Suggesting Hesitancy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/palo-alto-networks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Palo Alto Networks | Technology | Индекс | |
7 дней | 4% | -100% | -0.6% |
90 дней | -15.1% | -100% | 9.1% |
1 год | 56% | -97.3% | 31.7% |
PANW vs Сектор: Palo Alto Networks превзошел сектор "Technology" на 153.28% за последний год.
PANW vs Рынок: Palo Alto Networks превзошел рынок на 24.35% за последний год.
Стабильная цена: PANW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PANW с недельной волатильностью в 1.077% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (288.79 $) выше справедливой (15.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (288.79 $) выше справедливой на 94.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (194.59) выше чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (194.59) выше чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (48.94) выше чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (48.94) выше чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.41) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.41) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (146.08) выше чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (146.08) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -127.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (104.23%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-127.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (104.23%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.9%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.9%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.29%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.29%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.82%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.82%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.86%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 738.12% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2024 | Klarich Lee EVP, Chief Product Officer |
Продажа | 268.04 | 16 082 400 | 60000 |
05.04.2024 | Klarich Lee EVP, Chief Product Officer |
Покупка | 64.5 | 3 870 000 | 60000 |
07.03.2024 | Paul Josh D. Chief Accounting Officer |
Продажа | 280 | 294 000 | 1050 |
01.02.2024 | ZUK NIR EVP, Chief Technology Officer |
Продажа | 338.58 | 12 188 900 | 36000 |
09.01.2024 | Donovan John Director |
Продажа | 300.07 | 4 531 060 | 15100 |