1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 15.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.99%.
- Текущая эффективность компании (ROE=44.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
Минусы
- Цена (285.07 $) выше справедливой оценки (15.39 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (48.07%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 01:43 Palo Alto Networks Stock Has 17% Upside, According to 1 Wall Street Analyst
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/palo-alto-networks-...
источник:
16 Марта 02:15 12 Best Artificial Intelligence (AI) Stocks To Buy According to Financial Media
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-best-artificial-...
источник:
9 Марта 03:17 Chief Accounting Officer Josh Paul Sells Shares of Palo Alto Networks Inc (PANW)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chief-accounting-of...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Palo Alto Networks | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.6% | -7.1% | 0.6% |
90 дней | -4.4% | -5.9% | 6.6% |
1 год | 48.1% | 2547706125.3% | 35.4% |
PANW vs Сектор: Palo Alto Networks значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706077.19% за последний год.
PANW vs Рынок: Palo Alto Networks превзошел рынок на 12.68% за последний год.
Стабильная цена: PANW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PANW с недельной волатильностью в 0.9243% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (285.07 $) выше справедливой (15.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (285.07 $) выше справедливой на 94.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (194.59) выше чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (194.59) выше чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (48.94) выше чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (48.94) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.41) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.41) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (146.08) выше чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (146.08) выше чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -127.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (104.23%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-127.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (104.23%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.9%) выже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.9%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.29%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.29%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.82%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.82%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.86%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2024 | Paul Josh D. Chief Accounting Officer |
Продажа | 280 | 294 000 | 1050 |
01.02.2024 | ZUK NIR EVP, Chief Technology Officer |
Продажа | 338.58 | 12 188 900 | 36000 |
09.01.2024 | Donovan John Director |
Продажа | 300.07 | 4 531 060 | 15100 |
08.01.2024 | Donovan John Director |
Продажа | 288.57 | 5 810 650 | 20136 |
12.12.2023 | Arora Nikesh Chief Executive Officer |
Продажа | 305.8 | 91 740 000 | 300000 |