Financial Markets by TradingView

NYSE: PANW - Palo Alto Networks

Доходность за полгода: +15.58%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (34.55%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 15.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.99%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=44.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (340.82 $) выше справедливой оценки (12.05 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Palo Alto Networks Technology Индекс
7 дней 6.4% -46.6% 3.4%
90 дней 20% -100% -4.6%
1 год 34.6% -100% 15%

Положительная оценка PANW vs Сектор: Palo Alto Networks превзошел сектор "Technology" на 134.55% за последний год.

Положительная оценка PANW vs Рынок: Palo Alto Networks превзошел рынок на 19.54% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PANW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PANW с недельной волатильностью в 0.6645% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 189.1
P/S: 12.06
Больше данных по PANW

3.2. Выручка

EPS 1.2845
ROE 44.9%
ROA 3.29%
ROIC -7.82%
Ebitda margin 8.61%
Больше данных по PANW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (340.82 $) выше справедливой (12.05 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (340.82 $) выше справедливой на 96.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (189.1) выше чем у сектора в целом (92.01).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (189.1) выше чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (47.56) выше чем у сектора в целом (40.42).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (47.56) выше чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.06) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.06) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (142.01) выше чем у сектора в целом (63.23).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (142.01) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -127.37%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-127.37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.9%) выже чем у сектора в целом (14.41%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.9%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.29%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.29%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.82%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.82%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 32.99% до 15.66%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 516.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.86%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 443.57% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.06.2024 Key John P.
Director		 Продажа 305.41 660 602 2163
06.06.2024 Klarich Lee
EVP, Chief Product Officer		 Продажа 300.21 240 168 800
06.06.2024 Klarich Lee
EVP, Chief Product Officer		 Покупка 64.5 51 600 800
22.05.2024 Bawa Aparna
Director		 Продажа 310 99 820 322
21.05.2024 McCarthy Mary Pat
Director		 Продажа 312.15 312 150 1000

9. Форум по акциям Palo Alto Networks

Перейти на форум акций "Palo Alto Networks" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме