1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (26%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
Минусы
- Цена (19.48 $) выше справедливой оценки (8.89 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 2.31% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-17.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:27 Teradata's (TDC) Anaconda Partnership to Aid Portfolio Strength
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/teradatas-tdc-anaco...
источник:
6 Апреля 17:29 Where Will UiPath Stock Be in 2030?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/where-uipath-stock-...
источник:
30 Марта 17:58 1 Software Stock Posts a Massive Jump in Profitability -- Is It a Top Buy for 2024 and Beyond?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-software-stock-po...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
UiPath Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -10.6% | -100% | -0.5% |
90 дней | -11.8% | -100% | 8.9% |
1 год | 26% | -98.4% | 30.9% |
PATH vs Сектор: UiPath Inc. превзошел сектор "Technology" на 124.36% за последний год.
PATH vs Рынок: UiPath Inc. незначительно отстал от рынка на -4.94% за последний год.
Стабильная цена: PATH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PATH с недельной волатильностью в 0.5% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.48 $) выше справедливой (8.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.48 $) выше справедливой на 54.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.38) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.38) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.95) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.95) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-22.27) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-22.27) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.73%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.73%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.09%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.09%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.37%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.37%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-88.72%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-88.72%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Gupta Ashim Chief Financial Officer |
Продажа | 22.84 | 365 440 | 16000 |
29.11.2023 | Wong Rich Director |
Продажа | 19.98 | 1 998 000 | 100000 |
22.09.2023 | Wong Rich Director |
Продажа | 16.38 | 1 638 000 | 100000 |
11.07.2023 | Wong Rich Director |
Продажа | 17.97 | 1 016 190 | 56549 |
20.06.2023 | Wong Rich Director |
Продажа | 17.98 | 781 249 | 43451 |