1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-25.06%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (12.68 $) выше справедливой оценки (11.33 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 2.31% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-17.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 06:56 UiPath Issues Fiscal Year 2024 Impact Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/uipath-issues-fisca...
источник:
23 Июнь 06:45 3 Must-Have Stocks to Double Your Net Worth by 2030
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-must-stocks-doubl...
источник:
23 Июнь 05:45 4 Best Stocks to Buy and 3 Best Stocks to Sell: June 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-best-stocks-buy-3...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
UiPath Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 11.5% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -44.1% | -100% | -4.6% |
1 год | -25.1% | -100% | 15% |
PATH vs Сектор: UiPath Inc. превзошел сектор "Technology" на 74.93% за последний год.
PATH vs Рынок: UiPath Inc. значительно отстал от рынка на -40.07% за последний год.
Стабильная цена: PATH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PATH с недельной волатильностью в -0.4819% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.68 $) выше справедливой (11.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.68 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.38) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.38) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.95) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.95) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-22.27) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-22.27) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.09%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.09%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.37%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.37%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-88.72%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-88.72%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
06.05.2024 | Gupta Ashim Chief Financial Officer |
Продажа | 19.79 | 316 640 | 16000 |
06.05.2024 | Gupta Ashim Chief Financial Officer |
Продажа | 19.79 | 791 600 | 40000 |
15.03.2024 | Gupta Ashim Chief Financial Officer |
Продажа | 22.84 | 365 440 | 16000 |
29.11.2023 | Wong Rich Director |
Продажа | 19.98 | 1 998 000 | 100000 |
22.09.2023 | Wong Rich Director |
Продажа | 16.38 | 1 638 000 | 100000 |