1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.45%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (3.91%) выше чем средняя по сектору (-98.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=31.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (162.55 $) выше справедливой оценки (57.3 $)
- Текущий уровень задолженности 28.64% увеличился за 5 лет c 26.35%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Procter & Gamble Company | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 2.8% | -97.8% | -0.7% |
90 дней | 4.5% | -98.1% | 8.9% |
1 год | 3.9% | -98.7% | 31.5% |
PG vs Сектор: Procter & Gamble Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 102.6% за последний год.
PG vs Рынок: Procter & Gamble Company значительно отстал от рынка на -27.6% за последний год.
Стабильная цена: PG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PG с недельной волатильностью в 0.0752% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (162.55 $) выше справедливой (57.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (162.55 $) выше справедливой на 64.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.19) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.19) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.84) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.84) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.5) выше чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.5) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.12) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.12) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 55.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (2.3%) ниже средней доходности за 5 лет (55.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.3%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.2%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.2%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.31%) выже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.31%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.03%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.03%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.45% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.45% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 54 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.41%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 201.13% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.04.2024 | Purushothaman Balaji Chief Human Resources Officer |
Продажа | 161.49 | 4 581 310 | 28369 |
23.04.2024 | Purushothaman Balaji Chief Human Resources Officer |
Покупка | 80.29 | 2 277 750 | 28369 |
30.11.2023 | Keith R. Alexandra CEO - Beauty |
Продажа | 153.47 | 1 009 060 | 6575 |
30.11.2023 | Keith R. Alexandra CEO - Beauty |
Покупка | 94.26 | 619 760 | 6575 |
30.08.2023 | Keith R. Alexandra CEO - Beauty |
Продажа | 153.9 | 817 055 | 5309 |