Procter & Gamble Company (PG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Procter & Gamble Company

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (0.033%) выше чем средняя по сектору (-33.68%).

Минусы

Цена (151.4 $) выше справедливой оценки (68.31 $)
Дивиденды (2.32%) меньше среднего по сектору (2.99%).
Текущий уровень задолженности 27.27% увеличился за 5 лет c 26.35%.
Текущая эффективность компании (ROE=30.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=51.65%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

4 декабря 07:41 Фондовые индексы США завершили вторник без единой динамики

14 ноября 10:48 Фонд Далио продал акции NVIDIA и вложился в Micron и Alibaba

21 октября 07:47 Уолл-стрит выросла в пятницу

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Procter & Gamble Company	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-12.4%	0%	0.1%
90 дней	-11%	-33.4%	10.3%
1 год	0%	-33.7%	31.9%

PG vs Сектор: Procter & Gamble Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 33.72% за последний год.

PG vs Рынок: Procter & Gamble Company значительно отстал от рынка на -31.87% за последний год.

Стабильная цена: PG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PG с недельной волатильностью в 0.000635% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.99

P/S: 4.95

Больше данных по PG

3.2. Выручка

EPS	6.02
ROE	30.66%
ROA	12.24%
ROIC	29.45%
Ebitda margin	27.48%

Больше данных по PG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (151.4 $) выше справедливой (68.31 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (151.4 $) выше справедливой на 54.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.99) ниже чем у сектора в целом (36.1).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.99) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.24) ниже чем у сектора в целом (15.73).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.24) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.95) выше чем у сектора в целом (3.59).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.95) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.06) ниже чем у сектора в целом (24.04).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.06) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.3%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (1.54%) ниже средней доходности за 5 лет (56.3%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.54%) ниже доходности по сектору (3.48%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.66%) ниже чем у сектора в целом (51.65%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.66%) выже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.24%) выже чем у сектора в целом (7.74%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.24%) выже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (29.45%) выже чем у сектора в целом (16.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (29.45%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (27.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.35% до 27.27%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 224.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.32% ниже средней по сектору '2.99%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.58%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
24.10.2024	Keith R. Alexandra Officer	Покупка	169.65	180 677	1 065
20.08.2024	Keith R. Alexandra Officer	Покупка	167.58	2 122 900	12 668
23.04.2024	Purushothaman Balaji Chief Human Resources Officer	Продажа	161.49	4 581 310	28 369
23.04.2024	Purushothaman Balaji Chief Human Resources Officer	Покупка	80.29	2 277 750	28 369
30.11.2023	Keith R. Alexandra CEO - Beauty	Продажа	153.47	1 009 060	6 575

9. Форум по акциям Procter & Gamble Company

Перейти на форум акций "Procter & Gamble Company" ⇨

Investing Port

NYSE: PG - Procter & Gamble Company

Анализ компании Procter & Gamble Company