Financial Markets by TradingView

NYSE: PG - Procter & Gamble Company

Доходность за полгода: +14.49%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (11.7%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=31.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (166.85 $) выше справедливой оценки (55.35 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.36%) меньше среднего по сектору (2.42%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.64% увеличился за 5 лет c 26.35%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Procter & Gamble Company Consumer Staples Индекс
7 дней -1% -35.3% 3.4%
90 дней 2.6% -37% -4.6%
1 год 11.7% -62.1% 15%

Положительная оценка PG vs Сектор: Procter & Gamble Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 73.83% за последний год.

Нейтральная оценка PG vs Рынок: Procter & Gamble Company незначительно отстал от рынка на -3.32% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PG с недельной волатильностью в 0.2249% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.43
P/S: 4.54
Больше данных по PG

3.2. Выручка

EPS 5.9
ROE 31.2%
ROA 12.31%
ROIC 19.03%
Ebitda margin 26.61%
Больше данных по PG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (166.85 $) выше справедливой (55.35 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (166.85 $) выше справедливой на 66.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.43) ниже чем у сектора в целом (41.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.43) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.92) ниже чем у сектора в целом (13.04).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.92) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.54) ниже чем у сектора в целом (5.27).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.54) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.28) ниже чем у сектора в целом (26.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.28) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 55.13%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (55.13%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.2%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.2%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.31%) выже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.31%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.03%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.03%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.35% до 28.64%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 236.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.36% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.36% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 54 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.41%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 201.13% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.04.2024 Purushothaman Balaji
Chief Human Resources Officer		 Продажа 161.49 4 581 310 28369
23.04.2024 Purushothaman Balaji
Chief Human Resources Officer		 Покупка 80.29 2 277 750 28369
30.11.2023 Keith R. Alexandra
CEO - Beauty		 Продажа 153.47 1 009 060 6575
30.11.2023 Keith R. Alexandra
CEO - Beauty		 Покупка 94.26 619 760 6575
30.08.2023 Keith R. Alexandra
CEO - Beauty		 Продажа 153.9 817 055 5309

9. Форум по акциям Procter & Gamble Company

Перейти на форум акций "Procter & Gamble Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме