Premier, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.72%) больше среднего по сектору (1.8799%).- Доходность акции за последний год (-32.7%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
Минусы
Цена (21.57 $) выше справедливой оценки (12.44 $)- Текущий уровень задолженности 13.07% увеличился за 5 лет c 4.64%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Апреля 10:16 Жизнь по подписке
16 Апреля 06:38 Уолл-стрит закрылась в минусе, Nasdaq потерял 1,8%
16 Апреля 00:40 «Хамовники» дубайской выдержки
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Premier, Inc. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 2.5% | -100% | -0.5% |
| 90 дней | -2.3% | -99.3% | 8.9% |
| 1 год | -32.7% | -99.2% | 30.9% |
PINC vs Сектор: Premier, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 66.55% за последний год.
PINC vs Рынок: Premier, Inc. значительно отстал от рынка на -63.64% за последний год.
Стабильная цена: PINC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PINC с недельной волатильностью в -0.6288% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.57 $) выше справедливой (12.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.57 $) выше справедливой на 42.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.62) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.62) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3964) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3964) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.07) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.07) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-4.63%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.63%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.64%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.64%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.2%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.2%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.96%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.96%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.72% выше средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.27%) находятся на комфортном уровне.
