Premier, Inc. (PINC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Premier, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.15%) больше среднего по сектору (0.5491%).
Доходность акции за последний год (-1.4%) выше чем средняя по сектору (-29.77%).
Текущий уровень задолженности 3.68% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.64%.

Минусы

Цена (19.78 $) выше справедливой оценки (9.69 $)
Текущая эффективность компании (ROE=6.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

12 ноября 22:19 Бывшие заключенные тюрьмы Абу-Грейб получили через суд компенсацию в $42 млн

14 октября 21:42 Золотодобытчик Auriant собрался в январе провести делистинг со шведской биржи

31 августа 20:28 «Пираты» vs платная подписка: готовы ли пользователи платить за уникальный видеоконтент

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Premier, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	3.1%	-16.4%	1.7%
90 дней	6.6%	-46.1%	6.1%
1 год	-1.4%	-29.8%	33.5%

PINC vs Сектор: Premier, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 28.37% за последний год.

PINC vs Рынок: Premier, Inc. значительно отстал от рынка на -34.91% за последний год.

Стабильная цена: PINC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PINC с недельной волатильностью в -0.0268% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.79

P/S: 1.58

Больше данных по PINC

3.2. Выручка

EPS	1.04
ROE	6.09%
ROA	3.49%
ROIC	9.96%
Ebitda margin	21.25%

Больше данных по PINC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (19.78 $) выше справедливой (9.69 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (19.78 $) выше справедливой на 51%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.79) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.79) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.08) ниже чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.08) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.58) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.58) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.44) выше чем у сектора в целом (-22.12).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.44) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.86%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-31.7%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.86%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.7%) ниже доходности по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.09%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.09%) ниже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.49%) выже чем у сектора в целом (0.3359%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.49%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.96%) выже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.96%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 4.64% до 3.68%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 105.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.15% выше средней по сектору '0.5491%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.64%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: PINC - Premier, Inc.

Анализ компании Premier, Inc.