1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.89%) больше среднего по сектору (2.19%).
Доходность акции за последний год (-29%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (19.78 $) выше справедливой оценки (13.7 $)
Текущий уровень задолженности 13.07% увеличился за 5 лет c 4.64%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 22:02 Alignment Healthcare (ALHC) Surges 11.5%: Is This an Indication of Further Gains?
![Alignment Healthcare (ALHC) Surges 11.5%: Is This an Indication of Further Gains?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5jTrnSfnFYUyJwX9J0jraA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7882119eb979ad0e5b65ffca28c9531f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alignment-healthcar...
источник:
6 Июль 18:26 Premier (NASDAQ:PINC) investors are sitting on a loss of 47% if they invested five years ago
![Premier (NASDAQ:PINC) investors are sitting on a loss of 47% if they invested five years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.dP8OMwMmNbFvymfUGE82g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0fc6188304291c4515eba03ba128db49.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/premier-nasdaq-pinc...
источник:
15 Июнь 17:59 Surmodics (SRDX) Inks Group Purchasing Agreement With Premier
![Surmodics (SRDX) Inks Group Purchasing Agreement With Premier](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1TysM1O1plrjcOTWBZ9x4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/181d5ab1675d8aae9c53428215552644.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/surmodics-srdx-inks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Premier, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -4.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -29% | -80.2% | 3.7% |
PINC vs Сектор: Premier, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 51.19% за последний год.
PINC vs Рынок: Premier, Inc. значительно отстал от рынка на -32.67% за последний год.
Стабильная цена: PINC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PINC с недельной волатильностью в -0.5577% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.78 $) выше справедливой (13.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.78 $) выше справедливой на 30.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.62) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.62) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3964) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3964) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.07) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.07) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.64%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.64%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.2%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.2%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.96%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.96%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.89% выше средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.27%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке