Financial Markets by TradingView

NYSE: PK - Park Hotels & Resorts Inc.

Доходность за полгода: +46.85%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.07%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (32.98%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.33 $) выше справедливой оценки (4.9 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 50% увеличился за 5 лет c 31.52%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Park Hotels & Resorts Inc. Real Estate Индекс
7 дней 1.1% -100% -0.6%
90 дней 5.2% -100% 9.1%
1 год 33% -100% 31.7%

Положительная оценка PK vs Сектор: Park Hotels & Resorts Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 132.96% за последний год.

Положительная оценка PK vs Рынок: Park Hotels & Resorts Inc. превзошел рынок на 1.3264% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PK с недельной волатильностью в 0.6342% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 37.37
P/S: 1.3436
Больше данных по PK

3.2. Выручка

EPS 0.4512
ROE 2.38%
ROA 1.0131%
ROIC -1.84%
Ebitda margin 22.16%
Больше данных по PK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.33 $) выше справедливой (4.9 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.33 $) выше справедливой на 70%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.37) ниже чем у сектора в целом (43.33).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.37) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.962) ниже чем у сектора в целом (1.6122).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.962) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3436) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3436) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.69) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.69) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.66%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-61.51%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.66%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-61.51%) ниже доходности по сектору (-31.32%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.38%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.38%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0131%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0131%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.84%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.84%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (50%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.52% до 50%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4855.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.07% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (156.7%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Park Hotels & Resorts Inc.

Перейти на форум акций "Park Hotels & Resorts Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме