1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.07%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (32.98%) выше чем средняя по сектору (-99.95%).
Минусы
- Цена (16.33 $) выше справедливой оценки (4.9 $)
- Текущий уровень задолженности 50% увеличился за 5 лет c 31.52%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 07:24 Citigroup Upgrades Six REITs In One Morning
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/citigroup-upgrades-...
источник:
30 Марта 08:19 Park Hotels & Resorts Announces 2024 ENERGY STAR® Partner of the Year Award
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/park-hotels-resorts...
источник:
23 Марта 07:10 Park Hotels & Resorts Announces First Quarter 2024 Earnings Conference Call On May 1, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/park-hotels-resorts...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Park Hotels & Resorts Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 1.1% | -100% | -0.6% |
90 дней | 5.2% | -99.9% | 9.1% |
1 год | 33% | -99.9% | 31.7% |
PK vs Сектор: Park Hotels & Resorts Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 132.93% за последний год.
PK vs Рынок: Park Hotels & Resorts Inc. превзошел рынок на 1.3264% за последний год.
Стабильная цена: PK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PK с недельной волатильностью в 0.6342% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.33 $) выше справедливой (4.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.33 $) выше справедливой на 70%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.37) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.37) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.962) ниже чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.962) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3436) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3436) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.69) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.69) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-61.51%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-61.51%) ниже доходности по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.38%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.38%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0131%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0131%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.84%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.84%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.07% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (156.7%) находятся на не комфортном уровне.