Financial Markets by TradingView

NYSE: PKI - PerkinElmer

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.6353%) выше чем средняя по сектору (-95.32%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (127.52 $) выше справедливой оценки (40.07 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.126%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 32.27% увеличился за 5 лет c 31.61%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

PerkinElmer Healthcare Индекс
7 дней 14.8% -100% -0.6%
90 дней 14.8% -95.8% 9.1%
1 год -1.6% -95.3% 31.7%

Положительная оценка PKI vs Сектор: PerkinElmer превзошел сектор "Healthcare" на 93.68% за последний год.

Отрицательная оценка PKI vs Рынок: PerkinElmer значительно отстал от рынка на -33.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PKI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PKI с недельной волатильностью в -0.0314% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.7
P/S: 5.37
Больше данных по PKI

3.2. Выручка

EPS 4.58
ROE 7.98%
ROA 3.97%
ROIC 8.67%
Ebitda margin 36.19%
Больше данных по PKI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (127.52 $) выше справедливой (40.07 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (127.52 $) выше справедливой на 68.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.7) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.7) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.37) выше чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.37) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.26) выше чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.26) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.9%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (45.93%) превышает среднюю доходность за 5 лет (30.9%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (45.93%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.98%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.98%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.97%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.97%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.67%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.67%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.61% до 32.27%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 787.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.126% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.126% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.126% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.1%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
20.12.2022 Goldberg Joel S
Please See Remarks		 Продажа 138.86 4 986 050 35907
20.12.2022 Goldberg Joel S
Please See Remarks		 Покупка 41.8 1 500 910 35907
01.02.2021 Tereau Daniel R
Please See Remarks		 Продажа 147.07 301 052 2047
01.02.2021 Tereau Daniel R
Please See Remarks		 Покупка 81.29 166 401 2047

9. Форум по акциям PerkinElmer

Перейти на форум акций "PerkinElmer" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме