1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (127.52 $) выше справедливой оценки (42.96 $)
Дивиденды (0.215%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 32.27% увеличился за 5 лет c 31.61%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
PerkinElmer | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 14.8% | -41% | 3.4% |
90 дней | 14.8% | -100% | -4.6% |
1 год | 0% | -87.5% | 15% |
PKI vs Сектор: PerkinElmer превзошел сектор "Healthcare" на 87.47% за последний год.
PKI vs Рынок: PerkinElmer значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: PKI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PKI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (127.52 $) выше справедливой (42.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (127.52 $) выше справедливой на 66.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.7) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.7) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.37) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.37) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.26) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.26) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (45.93%) превышает среднюю доходность за 5 лет (30.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (45.93%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.98%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.98%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.97%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.97%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.67%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.67%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.215% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.215% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.215% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.1%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.12.2022 | Goldberg Joel S Please See Remarks |
Продажа | 138.86 | 4 986 050 | 35907 |
20.12.2022 | Goldberg Joel S Please See Remarks |
Покупка | 41.8 | 1 500 910 | 35907 |
01.02.2021 | Tereau Daniel R Please See Remarks |
Продажа | 147.07 | 301 052 | 2047 |
01.02.2021 | Tereau Daniel R Please See Remarks |
Покупка | 81.29 | 166 401 | 2047 |