1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-27.53%) выше чем средняя по сектору (-80.81%).
- Текущий уровень задолженности 80.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 86.67%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-87.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (59.88 $) выше справедливой оценки (24.41 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:13 Planet Fitness Has Been 'Pretty Much Destroyed,' Says Company Founder Amid Speculation On Boycott Cancellations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/planet-fitness-pret...
источник:
6 Апреля 08:29 Here's Why You Should Retain Planet Fitness (PLNT) Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-retain-pl...
источник:
30 Марта 08:36 20 Most Active States in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-most-active-stat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Planet Fitness, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 2% | -84% | -0.6% |
90 дней | -14.6% | -82.7% | 9.1% |
1 год | -27.5% | -80.8% | 31.7% |
PLNT vs Сектор: Planet Fitness, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 53.28% за последний год.
PLNT vs Рынок: Planet Fitness, Inc. значительно отстал от рынка на -59.19% за последний год.
Стабильная цена: PLNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PLNT с недельной волатильностью в -0.5295% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (59.88 $) выше справедливой (24.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (59.88 $) выше справедливой на 59.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.02) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.02) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-52.32) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-52.32) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.81) выше чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.81) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.66) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.66) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.5%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (30.97%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (30.97%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-87.91%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-87.91%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.75%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.75%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.33%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.08.2021 | LIVELY DORVIN D President |
Продажа | 80.8 | 4 163 870 | 51533 |
26.08.2021 | LIVELY DORVIN D President |
Продажа | 79.79 | 3 867 180 | 48467 |