1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (13.93%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (42.03%) выше чем средняя по сектору (-91.86%).
Минусы
- Цена (7.13 $) выше справедливой оценки (4.76 $)
- Текущий уровень задолженности 44.83% увеличился за 5 лет c 43.47%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:54 PennantPark Investment Corporation Announces Monthly Distribution of $0.07 per Share
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pennantpark-investm...
источник:
6 Апреля 15:06 PennantPark Investment Corporation Schedules Earnings Release of Second Fiscal Quarter 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pennantpark-investm...
источник:
9 Марта 15:19 PennantPark Investment Corporation Announces Monthly Distribution of $0.07 per Share
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pennantpark-investm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PennantPark Investment Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.7% | -91.9% | -0.6% |
90 дней | -0.6% | -92.1% | 9.1% |
1 год | 42% | -91.9% | 31.7% |
PNNT vs Сектор: PennantPark Investment Corporation превзошел сектор "Financials" на 133.89% за последний год.
PNNT vs Рынок: PennantPark Investment Corporation превзошел рынок на 10.38% за последний год.
Стабильная цена: PNNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PNNT с недельной волатильностью в 0.8083% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.13 $) выше справедливой (4.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.13 $) выше справедливой на 33.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.4) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.4) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8351) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8351) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.89) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.89) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-30.68) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-30.68) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -62.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-71.93%) ниже средней доходности за 5 лет (-62.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-71.93%) ниже доходности по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.22%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.22%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.74%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.74%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.93% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (99.06%) находятся на не комфортном уровне.