1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (13.94%) больше среднего по сектору (4.57%).
Доходность акции за последний год (17.51%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (7.31 $) выше справедливой оценки (6.53 $)
Текущий уровень задолженности 44.83% увеличился за 5 лет c 43.47%.
Текущая эффективность компании (ROE=-6.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 03:34 PennantPark Investment Corporation Announces Monthly Distribution of $0.08 per Share
![PennantPark Investment Corporation Announces Monthly Distribution of $0.08 per Share](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hgyFuPS8113LE6TBmfcUBw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/ededb713892b68464257673207a0c02e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pennantpark-investm...
источник:
7 Июль 03:14 PennantPark Investment Corporation Schedules Earnings Release of Second Fiscal Quarter 2024 Results
![PennantPark Investment Corporation Schedules Earnings Release of Second Fiscal Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hgyFuPS8113LE6TBmfcUBw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/ededb713892b68464257673207a0c02e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pennantpark-investm...
источник:
7 Июль 03:12 PennantPark Investment Corporation Schedules Earnings Release of Third Fiscal Quarter 2024 Results
![PennantPark Investment Corporation Schedules Earnings Release of Third Fiscal Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hgyFuPS8113LE6TBmfcUBw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/ededb713892b68464257673207a0c02e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pennantpark-investm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PennantPark Investment Corporation | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.6% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 7.3% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 17.5% | -96.9% | 3.7% |
PNNT vs Сектор: PennantPark Investment Corporation превзошел сектор "Financials" на 114.4% за последний год.
PNNT vs Рынок: PennantPark Investment Corporation превзошел рынок на 13.84% за последний год.
Стабильная цена: PNNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PNNT с недельной волатильностью в 0.3367% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.31 $) выше справедливой (6.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.31 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.4) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.4) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8351) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8351) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.89) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.89) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-30.68) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-30.68) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -62.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-62.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.22%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.22%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.74%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.74%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.94% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (99.06%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке