1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.42%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (14.17%) выше чем средняя по сектору (-91.86%).
- Текущий уровень задолженности 5.14% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.77%.
Минусы
- Цена (22.16 $) выше справедливой оценки (2.6 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=1.0862%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Апреля 22:29 На Азию надвигается Typhon
6 Апреля 05:10 7 Sorry Financial Stocks to Sell in March While You Still Can
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-sorry-financial-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pacific Premier Bancorp, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -91.9% | -0.6% |
90 дней | -20.1% | -92.1% | 9.1% |
1 год | 14.2% | -91.9% | 31.7% |
PPBI vs Сектор: Pacific Premier Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 106.03% за последний год.
PPBI vs Рынок: Pacific Premier Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -17.49% за последний год.
Стабильная цена: PPBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PPBI с недельной волатильностью в 0.2725% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.16 $) выше справедливой (2.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.16 $) выше справедливой на 88.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (89.25) выше чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (89.25) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9553) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9553) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.1) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.1) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (82.11) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (82.11) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-88.94%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-88.94%) ниже доходности по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.0862%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.0862%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1514%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1514%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.42% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (409.26%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2022 | Hwang Ernest W SEVP & Head of Spec. Banking |
Покупка | 20.55 | 287 700 | 14000 |
29.10.2020 | Karr Michael S SEVP & Chief Risk Officer |
Продажа | 25.37 | 861 794 | 33969 |
29.10.2020 | Karr Michael S SEVP & Chief Risk Officer |
Покупка | 9.05 | 470 600 | 52000 |