Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PPBI - Pacific Premier Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.24%) больше среднего по сектору (4.57%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (11.46%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 5.14% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.77%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (26.84 $) выше справедливой оценки (3.07 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.0862%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Pacific Premier Bancorp, Inc. Financials Индекс
7 дней 21.1% -96.9% 3.8%
90 дней 26.2% -96.8% -13.1%
1 год 11.5% -96.9% 3.7%

Положительная оценка PPBI vs Сектор: Pacific Premier Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 108.36% за последний год.

Положительная оценка PPBI vs Рынок: Pacific Premier Bancorp, Inc. превзошел рынок на 7.79% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PPBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PPBI с недельной волатильностью в 0.2204% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 89.25
P/S: 3.1
Больше данных по PPBI

3.2. Выручка

EPS 0.3274
ROE 1.0862%
ROA 0.1514%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.83%
Больше данных по PPBI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (26.84 $) выше справедливой (3.07 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (26.84 $) выше справедливой на 88.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (89.25) выше чем у сектора в целом (27.19).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (89.25) выше чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9553) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9553) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.1) ниже чем у сектора в целом (71.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.1) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (82.11) выше чем у сектора в целом (-111.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (82.11) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.13%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.13%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.0862%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.0862%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1514%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1514%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.77% до 5.14%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3168.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.24% выше средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (409.26%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 50671.96% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.07.2024 Anderson Leigh
Chief Operating Officer		 Продажа 18.63 372 600 20000
15.05.2024 Boudreau Helen M
Director		 Продажа 19.85 131 586 6629
13.05.2024 Wendoll Tamara
Pres. of Pacific Premier Trust		 Покупка 23.14 995 43
24.03.2022 Hwang Ernest W
SEVP & Head of Spec. Banking		 Покупка 20.55 287 700 14000
29.10.2020 Karr Michael S
SEVP & Chief Risk Officer		 Продажа 25.37 861 794 33969

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Pacific Premier Bancorp, Inc.

Перейти на форум акций "Pacific Premier Bancorp, Inc." ⇨