Financial Markets by TradingView

NYSE: RACE - Ferrari NV

Доходность за полгода: +37.68%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (49.47%) выше чем средняя по сектору (-80.81%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 30.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.81%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=44.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (412.21 $) выше справедливой оценки (80.27 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5942%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ferrari NV Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0.9% -84% -0.6%
90 дней 22.9% -82.7% 9.1%
1 год 49.5% -80.8% 31.7%

Положительная оценка RACE vs Сектор: Ferrari NV превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 130.28% за последний год.

Положительная оценка RACE vs Рынок: Ferrari NV превзошел рынок на 17.82% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RACE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RACE с недельной волатильностью в 0.9514% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.06
P/S: 9.24
Больше данных по RACE

3.2. Выручка

EPS 7.4
ROE 44.29%
ROA 15.83%
ROIC 19.31%
Ebitda margin 38.76%
Больше данных по RACE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (412.21 $) выше справедливой (80.27 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (412.21 $) выше справедливой на 80.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.06) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.06) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.96) выше чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.96) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.24) выше чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.24) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.42) выше чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.42) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.32%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (24.37%) превышает среднюю доходность за 5 лет (15.32%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (24.37%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.29%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.29%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.83%) выже чем у сектора в целом (10.44%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.83%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.31%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.31%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.81% до 30.79%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 198.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5942% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5942% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5942% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.25%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ferrari NV

Перейти на форум акций "Ferrari NV" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме