Ferrari NV (RACE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ferrari NV

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (44.7%) выше чем средняя по сектору (4.76%).
Текущий уровень задолженности 39.06% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.49%.
Текущая эффективность компании (ROE=40.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.66%)

Минусы

Цена (455.86 $) выше справедливой оценки (85.25 $)
Дивиденды (0.6328%) меньше среднего по сектору (1.26%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Вчера в 10:29 Почему фондовые гиганты ЕС сильно отстают от американской «великолепной семерки»

10 ноября 18:18 В 2024 году в России вырос спрос и снизились цены на компьютеры и комплектующие

6 ноября 08:16 Сколько белорусов затронет «налог на роскошь» на автомобили

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Ferrari NV	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	1.3%	0.3%	1.5%
90 дней	6.2%	-6.4%	5.9%
1 год	44.7%	4.8%	31.1%

RACE vs Сектор: Ferrari NV превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 39.94% за последний год.

RACE vs Рынок: Ferrari NV превзошел рынок на 13.56% за последний год.

Стабильная цена: RACE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RACE с недельной волатильностью в 0.8596% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.06

P/S: 9.24

Больше данных по RACE

3.2. Выручка

EPS	6.9
ROE	40.9%
ROA	15.55%
ROIC	19.31%
Ebitda margin	38.76%

Больше данных по RACE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (455.86 $) выше справедливой (85.25 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (455.86 $) выше справедливой на 81.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.06) выше чем у сектора в целом (32.94).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.06) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.96) выше чем у сектора в целом (3.65).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.96) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.24) выше чем у сектора в целом (2.69).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.24) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.42) ниже чем у сектора в целом (51.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.42) выше чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.99%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.99%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (87.92%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (40.9%) выже чем у сектора в целом (10.66%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (40.9%) выже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.55%) выже чем у сектора в целом (7.37%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.55%) выже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.31%) выже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.31%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (39.06%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 43.49% до 39.06%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 251.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6328% ниже средней по сектору '1.26%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6328% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6328% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.25%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ferrari NV

Перейти на форум акций "Ferrari NV" ⇨

Investing Port

NYSE: RACE - Ferrari NV

Анализ компании Ferrari NV