1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (63.48%) выше чем средняя по сектору (-37.35%).
- Текущий уровень задолженности 30.8% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.81%.
- Текущая эффективность компании (ROE=44.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (439.59 $) выше справедливой оценки (82.09 $)
- Дивиденды (0.5942%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 04:18 ALSN or RACE: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alsn-race-better-va...
источник:
20 Марта 17:30 Ватикан опроверг планы папы римского посетить Москву
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ferrari NV | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -49% | 0.6% |
90 дней | 31.4% | -47% | 6.6% |
1 год | 63.5% | -37.3% | 35.4% |
RACE vs Сектор: Ferrari NV превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 100.83% за последний год.
RACE vs Рынок: Ferrari NV превзошел рынок на 28.07% за последний год.
Стабильная цена: RACE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RACE с недельной волатильностью в 1.2207% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (439.59 $) выше справедливой (82.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (439.59 $) выше справедливой на 81.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.06) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.06) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.96) выше чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.96) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.24) выше чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.24) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.42) выше чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.42) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (26.68%) превышает среднюю доходность за 5 лет (15.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.68%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.29%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.29%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.83%) выже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.83%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.31%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.31%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5942% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5942% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5942% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.25%) находятся на комфортном уровне.