NYSE: LEN - Lennar Corporation

Доходность за полгода: -25.72%
Дивидендная доходность: +1.11%
Сектор: Consumer Discretionary

Lennar Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
12.36 35.06 -64.75% 8.78 +40.74%
P/S 1.37 2.99 -54.17%
P/BV 1.73 3.93 -55.81%
P/FCF 6.55 0.5378 1117.49%
Ev/Ebitda 8.95 49.12 -81.78%
Ev/S 1.3 5.45 -76.1%
Ev/FCF 9.09 -81.54 -111.15%
E/P 0.1182 0.6675 -82.29%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
14.56 13.78 5.65% 16.96 -14.14%
ROE 14.44 10.9 32.49%
ROA 9.76 7.52 29.85%
ROIC 14.84 8.22 80.6%
ROS 11.1 7.11 56.06%
ROCE 12.79 18.51 -30.93%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0.4376 41.31 -98.94% 0.7221 -39.4%
Nеt Debt/Ebitda -0.4659 33.57 -101.39%
Debt/Ratio 0.0547 0.483 -88.68%
Debt/Equity 2.63 3.58 -26.59%
Debt/Net Income 0.5743 -13.07 -104.4%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
2.78/10
1.11 1.33 -16.81% 1.09 +1.99%
Кол-во лет роста дивиденда 4 4.54 -11.96%
DSI 0.9286 0.6968 33.26%
Средний рост дивидендов 24.79 -3.73 -764.98%
Средний процент за 5 лет 1.09 1.44 -24.47%
Средний процент для выплат 7.44 40.75 -81.74%
Разница со средней разницей по сектору -0.2243

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
7/10
57.59 96.76 -40.48%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 59.29 347.3 -82.93%
Импульс роста Net Income за 5 лет 59.21 517.92 -88.57%
Импульс роста FCF за 5 лет 262.85 -3564.72 -107.37%
Импульс роста EPS за 5 лет 81.39 2413.95 -96.63%
IP Score
6.81/10

Похожие компании

Coca-Cola

Darden Restaurants

The TJX Companies, Inc

Lowe's

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке