Darden Restaurants

NYSE DRI Акция
Доходность за полгода: -8.63%
Дивидендная доходность: 2.82%
Сектор: Consumer Discretionary

Darden Restaurants

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 21.42 32 -33.05% 21.09 +1.59%
P/S 1.86 2.37 -21.36%
P/BV 9.73 4.23 129.76%
P/FCF 21.72 7.73 181.1%
Ev/Ebitda 16.02 21.65 -26%
Ev/S 2.5 7.97 -68.69%
Ev/FCF 29.12 14.61 99.36%
E/P 0.0467 0.36 -87%
IP Value Score
6.63/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 15.58 19.65 -20.69% 15.59 -0.0527%
ROE 45.41 23.01 97.35%
ROA 8.34 10.11 -17.53%
ROIC 21.98 12.63 74.04%
ROS 8.69 7.99 8.71%
ROCE 59.09 24.02 146.01%
IP Profitability Score
6.33/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
4/10
 3.31 3.72 -11.07% 3.17 +4.5%
Nеt Debt/Ebitda 3.18 2.76 15.44%
Debt/Ratio 0.49 0.46 6.73%
Debt/Equity 4.45 1.62 173.76%
Debt/Net Income 5.94 8.07 -26.42%
IP Debt Score
4/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.05/10
 2.82 1.7 65.85% 2.95 -4.51%
Кол-во лет роста дивиденда 4 5 -20%
DSI 1 0.71 40.08%
Средний рост дивидендов -11.43 -2.67 327.27%
Средний процент за 5 лет 2.95 1.5 97.01%
Средний процент для выплат 43.11 62.11 -30.6%
Разница со средней разницей по сектору 1.12
IP Dividend Score
6.09/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
8/10
 67.73 145.96 -53.6%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 86.32 487.42 -82.29%
Импульс роста Net Income за 5 лет 66.79 618.32 -89.2%
Импульс роста FCF за 5 лет 11.91 649.89 -98.17%
Импульс роста EPS за 5 лет 85.85 4663.72 -98.16%
IP Growth Score
7.2/10
IP Score
6.05/10

Похожие компании

Nordstrom

Harley Davidson

Coca-Cola

Lennar Corporation

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться