NYSE: DRI - Darden Restaurants

Доходность за полгода: +27.84%
Дивидендная доходность: +3.30%
Сектор: Consumer Discretionary

Darden Restaurants

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
17.35 35.06 -50.51% -42.09 -141.22%
P/S 1.57 2.99 -47.68%
P/BV 7.95 3.93 102.56%
P/FCF 19.28 0.5378 3484.63%
Ev/Ebitda 12.99 49.12 -73.55%
Ev/S 2.02 5.45 -62.87%
Ev/FCF 23.22 -81.54 -128.47%
E/P 0.0537 0.6675 -91.95%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
15.59 13.78 13.07% 15.19 +2.59%
ROE 46.25 10.9 324.19%
ROA 9.53 7.52 26.74%
ROIC 48.31 8.22 487.96%
ROS 9.02 7.11 26.82%
ROCE 14.41 18.51 -22.19%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
4/10
3.06 41.31 -92.6% 3.42 -10.56%
Nеt Debt/Ebitda 2.95 33.57 -91.22%
Debt/Ratio 0.4794 0.483 -0.7434%
Debt/Equity 0.7646 3.58 -78.62%
Debt/Net Income 5.28 -13.07 -140.43%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.25/10
3.3 1.33 147.31% 2.56 +29.05%
Кол-во лет роста дивиденда 3 4.54 -33.97%
DSI 0.9286 0.6968 33.26%
Средний рост дивидендов -10.02 -3.73 168.74%
Средний процент за 5 лет 2.56 1.44 77.46%
Средний процент для выплат 42.7 40.75 4.79%
Разница со средней разницей по сектору 1.97

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
6/10
45.84 96.76 -52.63%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 50.44 347.3 -85.48%
Импульс роста Net Income за 5 лет -2188.62 517.92 -522.58%
Импульс роста FCF за 5 лет 357.16 -3564.72 -110.02%
Импульс роста EPS за 5 лет -2221.35 2413.95 -192.02%
IP Score
5.89/10

Похожие компании

PVH

The Gap

Coca-Cola

Lennar Corporation

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке