Darden Restaurants
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.35 | 32.38 | -46.42% | -42.09 | -141.22% |
| P/S |
|
1.57 | 2.71 | -42.19% |
|
|
| P/BV |
|
7.95 | 3.63 | 119.03% |
|
|
| P/FCF |
|
19.28 | 0.5378 | 3484.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.99 | 47.84 | -72.84% |
|
|
| Ev/S |
|
2.02 | 5.19 | -61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.22 | -69.59 | -133.36% |
|
|
| E/P |
|
0.0537 | 0.6629 | -91.9% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.59 | 14.04 | 11.02% | 15.19 | +2.59% |
| ROE |
|
46.25 | 10.91 | 323.88% |
|
|
| ROA |
|
9.53 | 7.53 | 26.64% |
|
|
| ROIC |
|
48.31 | 8.22 | 487.96% |
|
|
| ROS |
|
9.02 | 6.6 | 36.66% |
|
|
| ROCE |
|
14.41 | 18.72 | -23.05% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.06 | 41.12 | -92.56% | 3.73 | -18.06% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.95 | 33.37 | -91.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4794 | 0.4847 | -1.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7646 | 3.66 | -79.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.28 | -31.8 | -116.61% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.5/10
|
3.4 | 1.33 | 154.74% | 2.66 | +28.04% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.8 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.6859 | 24.96% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-13.23 | -3.86 | 242.46% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.66 | 1.47 | 80.89% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
42.7 | 40.75 | 4.79% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.07 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
45.84 | 132.25 | -65.34% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
50.44 | 475.17 | -89.38% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-2188.62 | 632.66 | -445.94% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
357.16 | -3564.72 | -110.02% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-2221.35 | 10018.69 | -122.17% |
IP Score
5.77/10
