Financial Markets by TradingView

NYSE: DRI - Darden Restaurants

Доходность за полгода: -9.75%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.07%) больше среднего по сектору (2.4%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8.52%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=44.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (148.25 $) выше справедливой оценки (74.95 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 44.43% увеличился за 5 лет c 16.94%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Darden Restaurants Consumer Discretionary Индекс
7 дней -2.4% -26.1% 3.4%
90 дней -11.2% -25.3% -4.6%
1 год -8.5% -12.4% 15%

Положительная оценка DRI vs Сектор: Darden Restaurants превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 3.87% за последний год.

Отрицательная оценка DRI vs Рынок: Darden Restaurants значительно отстал от рынка на -23.53% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DRI с недельной волатильностью в -0.1639% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.07
P/S: 1.8794
Больше данных по DRI

3.2. Выручка

EPS 7.99
ROE 44.63%
ROA 9.64%
ROIC 14.15%
Ebitda margin 14.95%
Больше данных по DRI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (148.25 $) выше справедливой (74.95 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (148.25 $) выше справедливой на 49.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.07) ниже чем у сектора в целом (41.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.07) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.95) выше чем у сектора в целом (5.21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.95) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8794) ниже чем у сектора в целом (3.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8794) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.24) ниже чем у сектора в целом (20.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.24) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.53%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.53%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.63%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.63%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.64%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.64%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.15%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.15%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.94% до 44.43%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 463.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.07% выше средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.07%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.03.2023 Cardenas Ricardo
President and CEO		 Продажа 155.02 1 974 180 12735
28.03.2023 Cardenas Ricardo
President and CEO		 Покупка 65.02 828 030 12735

9. Форум по акциям Darden Restaurants

Перейти на форум акций "Darden Restaurants" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме