Darden Restaurants (DRI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Darden Restaurants

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.82%) больше среднего по сектору (1.7%).
Доходность акции за последний год (5.18%) выше чем средняя по сектору (-23.19%).
Текущий уровень задолженности 49.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.08%.
Текущая эффективность компании (ROE=45.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=23.01%)

Минусы

Цена (209.42 $) выше справедливой оценки (137.84 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Darden Restaurants	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	3.4%	-10.5%	0.2%
90 дней	17.6%	-26.6%	4.3%
1 год	5.2%	-23.2%	19.5%

DRI vs Сектор: Darden Restaurants превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 28.38% за последний год.

DRI vs Рынок: Darden Restaurants значительно отстал от рынка на -14.32% за последний год.

Стабильная цена: DRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DRI с недельной волатильностью в 0.0997% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.62

P/S: 2.05

Больше данных по DRI

3.2. Выручка

EPS	8.86
ROE	45.41%
ROA	8.34%
ROIC	21.98%
Ebitda margin	15.58%

Больше данных по DRI

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (209.42 $) выше справедливой (137.84 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (209.42 $) выше справедливой на 34.2%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.62) ниже чем у сектора в целом (32).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.62) ниже чем у рынка в целом (73.05).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.73) выше чем у сектора в целом (4.23).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.73) ниже чем у рынка в целом (20.45).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (2.37).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (30.65).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.65) ниже чем у сектора в целом (21.65).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.65) ниже чем у рынка в целом (36.12).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.36%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.36%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-70.17%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (45.41%) выше чем у сектора в целом (23.01%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (45.41%) ниже чем у рынка в целом (51.58%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.34%) ниже чем у сектора в целом (10.11%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.34%) ниже чем у рынка в целом (11.19%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.98%) выше чем у сектора в целом (12.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.98%) ниже чем у рынка в целом (45.09%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (49.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 55.08% до 49.49%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 593.53%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.82% выше средней по сектору '1.7%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.74%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
23.11.2025	Kenningham Daryl Director	Покупка	174.72	3 250	186
14.10.2025	M JOHN MARTIN Officer	Покупка	184.58	31 379	1 700
29.07.2025	Kiernan Daniel J. President, Olive Garden	Продажа	203.91	17 332	85
28.07.2025	Broad Matthew R SVP General Counsel	Покупка	202.73	459 183	2 265
28.07.2025	Vennam Rajesh SVP, CFO	Покупка	202.73	550 817	2 717

Investing Port

Darden Restaurants

Анализ компании Darden Restaurants