Darden Restaurants (DRI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Darden Restaurants

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (146.8 $) меньше справедливой цены (270.98 $)
Дивиденды (3.41%) больше среднего по сектору (1.26%).
Доходность акции за последний год (3.27%) выше чем средняя по сектору (3.2%).
Текущий уровень задолженности 13.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.94%.
Текущая эффективность компании (ROE=45.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 сентября 06:52 Фондовые индексы США уверенно выросли, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

10 июля 06:40 Фондовые индексы США завершили день слабыми и разнонаправленными изменениями

21 июня 06:44 Dow Jones завершил торги ростом, S&P 500 и Nasdaq снизились

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Darden Restaurants	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	0%	7.2%	4%
90 дней	3.5%	-2%	12%
1 год	3.3%	3.2%	36.3%

DRI vs Сектор: Darden Restaurants превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 0.0685% за последний год.

DRI vs Рынок: Darden Restaurants значительно отстал от рынка на -33.06% за последний год.

Стабильная цена: DRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DRI с недельной волатильностью в 0.0629% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.35

P/S: 1.57

Больше данных по DRI

3.2. Выручка

EPS	8.51
ROE	45.82%
ROA	7.93%
ROIC	48.31%
Ebitda margin	15.76%

Больше данных по DRI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (146.8 $) ниже справедливой (270.98 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (146.8 $) ниже справедливой на 84.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.35) ниже чем у сектора в целом (32.82).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.35) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.95) выше чем у сектора в целом (3.63).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.95) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.57) ниже чем у сектора в целом (2.68).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.57) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.56) ниже чем у сектора в целом (51.64).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.56) ниже чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.81%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (4.65%) ниже средней доходности за 5 лет (8.81%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.65%) ниже доходности по сектору (87.92%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (45.82%) выже чем у сектора в целом (10.54%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (45.82%) выже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.93%) выже чем у сектора в целом (7.36%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.93%) выже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (48.31%) выже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (48.31%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (13.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 16.94% до 13.29%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 167.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.41% выше средней по сектору '1.26%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.15%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 82.2% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
04.10.2024	Martin Melvin John Director	Покупка	163.04	489 120	3 000
27.09.2024	Martin Melvin John President, SRG	Продажа	167.23	334 460	2 000
23.09.2024	Kiernan Daniel J. President, Olive Garden	Продажа	171.9	3 552 310	20 665
23.09.2024	Kiernan Daniel J. President, Olive Garden	Покупка	67.63	1 397 570	20 665
23.09.2024	Broad Matthew R SVP General Counsel	Продажа	171.98	749 833	4 360

9. Форум по акциям Darden Restaurants

Перейти на форум акций "Darden Restaurants" ⇨

Investing Port

NYSE: DRI - Darden Restaurants

Анализ компании Darden Restaurants