Financial Markets by TradingView

NYSE: RBA - Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated

Доходность за полгода: +15.17%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (30.83%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (73.33 $) выше справедливой оценки (11.25 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.6158%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.57% увеличился за 5 лет c 35.67%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated Industrials Индекс
7 дней 1% -100% -0.7%
90 дней 18.1% -100% 9%
1 год 30.8% -99.5% 31.6%

Положительная оценка RBA vs Сектор: Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated превзошел сектор "Industrials" на 130.32% за последний год.

Нейтральная оценка RBA vs Рынок: Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated незначительно отстал от рынка на -0.7538% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RBA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RBA с недельной волатильностью в 0.5929% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 52.77
P/S: 2.96
Больше данных по RBA

3.2. Выручка

EPS 1.2502
ROE 6.22%
ROA 2.83%
ROIC 14.3%
Ebitda margin 31.16%
Больше данных по RBA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (73.33 $) выше справедливой (11.25 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (73.33 $) выше справедливой на 84.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.77) выше чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.77) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.02) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.96) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.93) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.93) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.23%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (85.45%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.23%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (85.45%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.22%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.22%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.83%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.83%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.3%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.3%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 35.67% до 39.57%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2253.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6158% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6158% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6158% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (159.03%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated

Перейти на форум акций "Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме