Financial Markets by TradingView

NYSE: RBA - Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated

Доходность за полгода: +16.38%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (31.01%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (77.6 $) выше справедливой оценки (11.52 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4073%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.57% увеличился за 5 лет c 35.67%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated Industrials Индекс
7 дней -3.1% -100% 3.4%
90 дней 1.1% -100% -4.6%
1 год 31% -100% 15%

Положительная оценка RBA vs Сектор: Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated превзошел сектор "Industrials" на 131.01% за последний год.

Положительная оценка RBA vs Рынок: Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated превзошел рынок на 16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RBA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RBA с недельной волатильностью в 0.5964% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 54.04
P/S: 2.98
Больше данных по RBA

3.2. Выручка

EPS 1.2277
ROE 6.11%
ROA 2.78%
ROIC 14.3%
Ebitda margin 31.16%
Больше данных по RBA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (77.6 $) выше справедливой (11.52 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (77.6 $) выше справедливой на 85.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (54.04) выше чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (54.04) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.98) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.98) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.72%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.72%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.11%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.11%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.78%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.78%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.3%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.3%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 35.67% до 39.57%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2295.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4073% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4073% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4073% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (159.03%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated

Перейти на форум акций "Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме