Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: RBA - Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated

Доходность за полгода: -12.82%
Сектор: Industrials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8.53%) выше чем средняя по сектору (-62.53%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=26.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.87%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (58.23$) выше справедливой оценки (28.81$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.76%) меньше среднего по сектору (3.75%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 32.13% увеличился за 5 лет c 1.19%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated Industrials Индекс
7 дней 1.9% -1.5% 3.4%
90 дней -3.2% -56.4% 3.9%
1 год -8.5% -62.5% -36.8%

Положительная оценка RBA vs Сектор: Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated превзошел сектор "Industrials" на 54% за последний год.

Положительная оценка RBA vs Рынок: Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated превзошел рынок на 28.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RBA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RBA с недельной волатильностью в -0.164% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.12
P/S: 4.08

3.2. Выручка

EPS 2.72
ROE 26.5%
ROA 6.92%
ROIC 14.3%
Ebitda margin 18.12%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (58.23$) выше справедливой (28.81$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (58.23$) выше справедливой на 50.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.12) ниже чем у сектора в целом (71.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.12) ниже чем у рынка в целом (56.23).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.39) выше чем у сектора в целом (5.03).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.39) ниже чем у рынка в целом (10.47).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.38) выше чем у сектора в целом (7.23).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.38) выше чем у рынка в целом (5.55).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.41%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.41%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14562.84%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.5%) выже чем у сектора в целом (5.87%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.5%) ниже чем у рынка в целом (4079.79%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.92%) выже чем у сектора в целом (3.01%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.92%) ниже чем у рынка в целом (1741.81%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.3%) выже чем у сектора в целом (4.79%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.3%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.19% до 32.13%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 247.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.76% ниже средней по сектору 3.75%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.76% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 23 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.5%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated