OTC: RCRUY - Recruit Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: +47.35%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (53.31%) выше чем средняя по сектору (-98.41%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.34 $) выше справедливой оценки (1.0934 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3748%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 9.13% увеличился за 5 лет c 1.5291%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Recruit Holdings Co., Ltd. Industrials Индекс
7 дней 3.5% -100% -0.6%
90 дней 4.8% -100% 9.1%
1 год 53.3% -98.4% 31.7%

Положительная оценка RCRUY vs Сектор: Recruit Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 151.71% за последний год.

Положительная оценка RCRUY vs Рынок: Recruit Holdings Co., Ltd. превзошел рынок на 21.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RCRUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RCRUY с недельной волатильностью в 1.0252% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.33
P/S: 0.3406

3.2. Выручка

EPS 1.0761
ROE 18.04%
ROA 10.34%
ROIC 16.92%
Ebitda margin 15.04%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.34 $) выше справедливой (1.0934 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.34 $) выше справедливой на 86.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7119) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7119) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3406) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3406) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.0585) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.0585) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.8%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.21%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.8%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.21%) ниже доходности по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.04%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.04%) выже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.34%) выже чем у сектора в целом (6.23%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.34%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.92%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.92%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.5291% до 9.13%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 94.5% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3748% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3748% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3748% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.84%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано