1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (53.31%) выше чем средняя по сектору (-98.41%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (8.34 $) выше справедливой оценки (1.0934 $)
- Дивиденды (0.3748%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 9.13% увеличился за 5 лет c 1.5291%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 09:26 Recruit Holdings Co., Ltd. Announces Investor Update Virtual Event March 26-29, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recruit-holdings-co...
источник:
24 Февраля 09:38 FTSE 100 Trades Flat in Absence of Market-Moving Data
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/5281c66e-43b4-32f4-866...
источник:
10 Февраля 08:06 Recruit Holdings to Announce Third Quarter FY2023 Results on Feb 9 JST
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recruit-holdings-an...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Recruit Holdings Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3.5% | -100% | -0.6% |
90 дней | 4.8% | -100% | 9.1% |
1 год | 53.3% | -98.4% | 31.7% |
RCRUY vs Сектор: Recruit Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 151.71% за последний год.
RCRUY vs Рынок: Recruit Holdings Co., Ltd. превзошел рынок на 21.65% за последний год.
Стабильная цена: RCRUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RCRUY с недельной волатильностью в 1.0252% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.34 $) выше справедливой (1.0934 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.34 $) выше справедливой на 86.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7119) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7119) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3406) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3406) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.0585) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.0585) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.21%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.21%) ниже доходности по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.04%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.04%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.34%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.34%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.92%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.92%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3748% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3748% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3748% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.84%) находятся на не комфортном уровне.