1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (77.48%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (11.98 $) выше справедливой оценки (9.93 $)
- Дивиденды (0.7572%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 9.13% увеличился за 5 лет c 1.5291%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 13:16 Recruit Holdings Co., Ltd. Announces Investor Update Virtual Event March 26-29, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recruit-holdings-co...
источник:
25 Май 10:20 Recruit Holdings Reports Results for the First Quarter FY2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recruit-holdings-re...
источник:
25 Май 09:28 Recruit Holdings to Announce Second Quarter FY2023 Results on Nov 8 JST
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recruit-holdings-an...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Recruit Holdings Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 39.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 77.5% | -100% | 3.7% |
RCRUY vs Сектор: Recruit Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 177.48% за последний год.
RCRUY vs Рынок: Recruit Holdings Co., Ltd. превзошел рынок на 73.81% за последний год.
Стабильная цена: RCRUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RCRUY с недельной волатильностью в 1.49% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.98 $) выше справедливой (9.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.98 $) выше справедливой на 17.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7119) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7119) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3406) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3406) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.0585) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.0585) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.04%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.04%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.34%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.34%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.92%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.92%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7572% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7572% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7572% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.84%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке