BHP Group
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.64 | 42.78 | -56.42% | 15.38 | +21.23% |
| P/S |
|
2.65 | 3.21 | -17.6% |
|
|
| P/BV |
|
3 | 4.08 | -26.53% |
|
|
| P/FCF |
|
12.22 | 13.34 | -8.38% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.59 | 123.03 | -94.64% |
|
|
| Ev/S |
|
2.79 | 32.38 | -91.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.38 | 125.84 | -89.37% |
|
|
| E/P |
|
0.0557 | 5.03 | -98.89% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.27 | 19.26 | 119.43% | 49.59 | -14.76% |
| ROE |
|
17.99 | 13.68 | 31.5% |
|
|
| ROA |
|
7.76 | 5.05 | 53.44% |
|
|
| ROIC |
|
32.95 | 10.31 | 219.55% |
|
|
| ROS |
|
14.19 | 9.45 | 50.11% |
|
|
| ROCE |
|
20.7 | 18.35 | 12.81% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8577 | 112.89 | -99.24% | 0.4664 | +83.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3311 | 108.87 | -99.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1971 | 0.3218 | -38.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3292 | 103.21 | -99.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.56 | 112.95 | -97.74% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.3 | 11.59 | -19.73% | 11.52 | -19.28% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.24 | -19.59% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8247 | 12.6% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.51 | -546.22 | -102.11% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
11.52 | 98.76 | -88.33% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
57.77 | 158.03 | -63.45% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.29 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
20.26 | 197.88 | -89.76% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
1.58 | 120.61 | -98.69% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
13.46 | 95.5 | -85.91% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
31.6 | 61.73 | -48.81% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
12.71 | 587.25 | -97.84% |
IP Score
6.59/10
