BHP Group
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.63 | 15.3 | 8.64% | 13.21 | +25.84% |
| P/S |
|
2.93 | 1.95 | 50% |
|
|
| P/BV |
|
3.24 | 3.72 | -12.86% |
|
|
| P/FCF |
|
16.13 | 17.29 | -6.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.84 | 12.02 | -59.73% |
|
|
| Ev/S |
|
2.43 | 2.43 | 0.0528% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.42 | 13.8 | -2.75% |
|
|
| E/P |
|
0.0601 | 7.49 | -99.2% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
50.27 | 20.05 | 150.64% | 50.42 | -0.3123% |
| ROE |
|
19.51 | 27.76 | -29.73% |
|
|
| ROA |
|
8.29 | 11.12 | -25.42% |
|
|
| ROIC |
|
32.95 | 10.26 | 221.13% |
|
|
| ROS |
|
17.59 | 9.66 | 82.03% |
|
|
| ROCE |
|
38.74 | 47.51 | -18.46% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9491 | 2.83 | -66.41% | 0.7968 | +19.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4924 | 0.6824 | -27.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2248 | 0.307 | -26.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.08 | 1.88 | -42.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.71 | 5.58 | -51.37% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
11.29 | 2.82 | 300.4% | 12.61 | -10.47% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.65 | -39.49% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8467 | 1.23% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-16.96 | -323.59 | -94.76% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
12.61 | 60.18 | -79.05% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
58.19 | 113.3 | -48.64% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
8.47 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-15.71 | 323.08 | -104.86% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-20.38 | 486.4 | -104.19% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-20.21 | 707.92 | -102.85% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-54.94 | 7367.98 | -100.75% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-20.43 | 1195.97 | -101.71% |
IP Score
6.08/10
