1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.25%) больше среднего по сектору (5.83%).
- Доходность акции за последний год (-0.3594%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=29.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (30.5 $) выше справедливой оценки (23.92 $)
- Текущий уровень задолженности 22.06% увеличился за 5 лет c 2.1%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 12:40 The 3 Most Undervalued Materials Stocks to Buy in July 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
20 Июль 11:57 BHP, Vale reach settlement in UK over Mariana dam disaster
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bhp-vale-reach-sett...
источник:
20 Июль 11:45 The 3 Best Copper Mining Stocks to Buy Now: July Edition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-best-copper-minin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BHP Group | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5% | -100% | -13.1% |
1 год | -0.4% | -100% | 3.7% |
BHPLF vs Сектор: BHP Group превзошел сектор "Industrials" на 99.64% за последний год.
BHPLF vs Рынок: BHP Group незначительно отстал от рынка на -4.03% за последний год.
Стабильная цена: BHPLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BHPLF с недельной волатильностью в -0.0069% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30.5 $) выше справедливой (23.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.5 $) выше справедливой на 21.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.18) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.18) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.24) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.24) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.92) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.87) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.87) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.36%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.36%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.15%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.15%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.78%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.78%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.25% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (102.69%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке